Shandong Pharmaceutical Glass Co.Ltd

XSSC:600529 株式レポート

時価総額:CN¥16.3b

Shandong Pharmaceutical GlassLtd 評価

600529 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600529 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600529 ( CN¥24.61 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥107.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600529は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

600529 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 600529は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600529 の株価収益率 レシオを示している。これは600529 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600529 のPE レシオは?
PEレシオ18.5x
収益CN¥882.00m
時価総額CN¥16.33b

株価収益率 同業他社との比較

600529 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600529 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.1x
300595 Autek China
25.3x16.8%CN¥16.5b
301371 Harbin Fuerjia Technology
19.4x8.4%CN¥14.1b
688029 Micro-Tech (Nanjing)Ltd
24x19.0%CN¥13.2b
603658 Autobio Diagnostics
19.9x20.9%CN¥25.3b
600529 Shandong Pharmaceutical GlassLtd
18.5x18.4%CN¥16.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 600529は、同業他社の平均 ( { 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

600529'のPE レシオは、CN Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600529 18.5x業界平均 34.5xNo. of Companies17PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600529は、 CN Medical Equipment業界平均 (34.5x) (18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600529 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600529 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.5x
公正PE 比率24.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600529は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの600529 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥24.61
CN¥31.53
+28.1%
3.3%CN¥33.00CN¥30.50n/a5
Nov ’25CN¥25.00
CN¥31.53
+26.1%
3.3%CN¥33.00CN¥30.50n/a5
Oct ’25CN¥29.12
CN¥32.36
+11.1%
8.1%CN¥37.20CN¥30.00n/a5
Sep ’25CN¥24.50
CN¥31.77
+29.7%
5.9%CN¥35.00CN¥30.50n/a4
Aug ’25CN¥24.01
CN¥35.20
+46.6%
8.2%CN¥38.01CN¥30.60n/a4
Jul ’25CN¥25.66
CN¥35.20
+37.2%
8.2%CN¥38.01CN¥30.60n/a4
Jun ’25CN¥26.17
CN¥35.20
+34.5%
8.2%CN¥38.01CN¥30.60n/a4
May ’25CN¥28.18
CN¥35.20
+24.9%
8.2%CN¥38.01CN¥30.60n/a4
Apr ’25CN¥30.45
CN¥34.47
+13.2%
1.4%CN¥35.00CN¥34.00n/a4
Mar ’25CN¥26.27
CN¥34.47
+31.2%
1.4%CN¥35.00CN¥34.00n/a4
Feb ’25CN¥23.55
CN¥34.47
+46.4%
1.4%CN¥35.00CN¥34.00n/a4
Jan ’25CN¥25.60
CN¥34.98
+36.6%
3.1%CN¥37.00CN¥34.00n/a5
Dec ’24CN¥26.30
CN¥36.18
+37.6%
9.5%CN¥43.00CN¥34.00n/a5
Nov ’24CN¥27.74
CN¥36.18
+30.4%
9.5%CN¥43.00CN¥34.00CN¥25.005
Oct ’24CN¥27.85
CN¥34.58
+24.2%
8.5%CN¥40.00CN¥32.00CN¥29.125
Sep ’24CN¥26.59
CN¥34.30
+29.0%
8.9%CN¥40.00CN¥32.00CN¥24.505
Aug ’24CN¥26.03
CN¥33.30
+27.9%
5.6%CN¥36.00CN¥31.00CN¥24.015
Jul ’24CN¥27.22
CN¥33.30
+22.3%
5.6%CN¥36.00CN¥31.00CN¥25.665
Jun ’24CN¥25.51
CN¥33.10
+29.7%
6.4%CN¥36.00CN¥30.00CN¥26.175
May ’24CN¥24.58
CN¥34.37
+39.8%
3.6%CN¥36.00CN¥32.60CN¥28.184
Apr ’24CN¥26.25
CN¥36.56
+39.3%
6.0%CN¥40.00CN¥34.00CN¥30.454
Mar ’24CN¥29.11
CN¥36.56
+25.6%
6.0%CN¥40.00CN¥34.00CN¥26.274
Feb ’24CN¥29.37
CN¥36.56
+24.5%
6.0%CN¥40.00CN¥34.00CN¥23.554
Jan ’24CN¥28.40
CN¥36.56
+28.7%
6.0%CN¥40.00CN¥34.00CN¥25.604
Dec ’23CN¥29.50
CN¥37.42
+26.8%
4.9%CN¥40.00CN¥35.80CN¥26.303
Nov ’23CN¥29.14
CN¥36.13
+24.0%
0.9%CN¥36.45CN¥35.80CN¥27.742

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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