B-SOFTLtd 評価
300451 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300451 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300451 ( CN¥5.02 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.09 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300451当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300451 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300451は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 300451 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 4.8x |
| 売上高 | CN¥1.63b |
| 時価総額 | CN¥7.75b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.4x |
| 企業価値／EBITDA | 5024.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
300451 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10.6x | ||
300288 Longmaster Information & Technology | 13.1x | n/a | CN¥5.0b |
300550 Heren HealthLtd | 8.9x | n/a | CN¥3.7b |
688246 Goodwill E-Health Info | 6.6x | 23.7% | CN¥4.1b |
301337 Yarward Electronics (Shandong) | 13.7x | n/a | CN¥3.4b |
300451 B-SOFTLtd | 4.8x | 17.1% | CN¥7.8b |
Price-To-Sales vs ピア: 300451は、同業他社の平均 ( { 4.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
300451'のPS レシオは、Asian Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 300451は、 CN Healthcare Services業界平均 (7.6x) (4.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
300451 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4.8x |
| 公正PS 比率 | 2.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: 300451は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥5.15 | CN¥5.74 +11.5% | 16.9% | CN¥6.82 | CN¥4.40 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥5.09 | CN¥5.74 +12.8% | 16.9% | CN¥6.82 | CN¥4.40 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥4.87 | CN¥4.74 -2.8% | 7.0% | CN¥5.25 | CN¥4.40 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥3.33 | CN¥4.92 +47.8% | 13.0% | CN¥6.00 | CN¥4.40 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥3.44 | CN¥5.88 +70.9% | 7.0% | CN¥6.50 | CN¥5.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥3.44 | CN¥5.88 +70.9% | 7.0% | CN¥6.50 | CN¥5.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥4.09 | CN¥5.88 +43.7% | 7.0% | CN¥6.50 | CN¥5.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥4.27 | CN¥5.88 +37.6% | 7.0% | CN¥6.50 | CN¥5.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥4.69 | CN¥9.63 +105.4% | 5.4% | CN¥10.00 | CN¥8.90 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥4.85 | CN¥9.63 +98.6% | 5.4% | CN¥10.00 | CN¥8.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥4.28 | CN¥9.63 +125.1% | 5.4% | CN¥10.00 | CN¥8.90 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥6.55 | CN¥9.63 +47.1% | 5.4% | CN¥10.00 | CN¥8.90 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥7.55 | CN¥10.76 +42.5% | 7.4% | CN¥11.83 | CN¥10.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥7.18 | CN¥10.18 +41.8% | 10.3% | CN¥11.83 | CN¥8.90 | CN¥5.09 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥6.74 | CN¥11.26 +67.1% | 7.0% | CN¥12.00 | CN¥10.00 | CN¥4.87 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥6.50 | CN¥12.01 +84.8% | 5.3% | CN¥13.00 | CN¥11.22 | CN¥3.33 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥7.30 | CN¥12.43 +70.3% | 4.2% | CN¥13.00 | CN¥11.83 | CN¥3.44 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥8.38 | CN¥12.43 +48.4% | 4.2% | CN¥13.00 | CN¥11.83 | CN¥3.44 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥8.83 | CN¥12.43 +40.8% | 4.2% | CN¥13.00 | CN¥11.83 | CN¥4.09 | 4 |
| May ’24 | CN¥8.60 | CN¥12.69 +47.6% | 3.2% | CN¥13.00 | CN¥12.00 | CN¥4.27 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥10.98 | CN¥10.42 -5.1% | 17.4% | CN¥12.86 | CN¥8.50 | CN¥4.69 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥9.60 | CN¥10.42 +8.5% | 17.4% | CN¥12.86 | CN¥8.50 | CN¥4.85 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥9.11 | CN¥9.20 +1.0% | 7.6% | CN¥9.90 | CN¥8.50 | CN¥4.28 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥7.91 | CN¥9.20 +16.3% | 7.6% | CN¥9.90 | CN¥8.50 | CN¥6.55 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥8.46 | CN¥9.20 +8.7% | 7.6% | CN¥9.90 | CN¥8.50 | CN¥7.55 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥8.16 | CN¥9.63 +18.1% | 8.7% | CN¥10.50 | CN¥8.50 | CN¥7.18 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Shenzhen Lifotronic Technology
CN¥6.7b
Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.
688389
CN¥15.77
7D
-3.4%
1Y
-34.8%
Winner Medical
CN¥19.7b
Engages in the research and development, manufacture, and marketing of cotton-based medical dressings and medical disposables, and consumer products in China.
300888
CN¥33.90
7D
5.4%
1Y
-14.7%
Innovita Biological Technology
CN¥5.7b
Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.
688253
CN¥41.72
7D
2.3%
1Y
36.8%