Goodwill E-Health Info Co., Ltd.

SHSE:688246 株式レポート

時価総額：CN¥4.1b

Goodwill E-Health Info 評価

688246 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688246 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための688246の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための688246の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

688246 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688246は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、688246 の販売価格 レシオを示している。これは688246 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688246 のPS レシオは？
PS比6.6x
売上高CN¥633.21m
時価総額CN¥4.10b

販売価格 同業他社との比較

688246 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688246 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均10.2x
300288 Longmaster Information & Technology
13.1xn/aCN¥5.0b
301337 Yarward Electronics (Shandong)
13.7xn/aCN¥3.4b
300550 Heren HealthLtd
8.9xn/aCN¥3.7b
300451 B-SOFTLtd
4.9x17.1%CN¥7.8b
688246 Goodwill E-Health Info
6.6x23.7%CN¥4.1b

Price-To-Sales vs ピア: 688246は、同業他社の平均 ( { 6.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

688246'のPS レシオは、Asian Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
688246 6.6x業界平均 4.9xNo. of Companies9PS048121620+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 688246は、 CN Healthcare Services業界平均 (7.6x) (6.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 7.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

688246 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

688246 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.6x
公正PS 比率3.5x

Price-To-Sales対 公正比率: 688246は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688246 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥30.26
CN¥31.92
+5.5%
24.8%CN¥39.83CN¥24.00n/a2
Nov ’25CN¥27.68
CN¥31.92
+15.3%
24.8%CN¥39.83CN¥24.00n/a2
Oct ’25CN¥22.02
CN¥26.23
+19.1%
8.5%CN¥28.45CN¥24.00n/a2
Sep ’25CN¥17.38
CN¥29.48
+69.6%
16.8%CN¥36.00CN¥24.00n/a3
Aug ’25CN¥20.53
CN¥34.36
+67.4%
4.8%CN¥36.00CN¥32.09n/a3
Jul ’25CN¥20.41
CN¥35.50
+73.9%
1.4%CN¥36.00CN¥35.00n/a2
Jun ’25CN¥25.70
CN¥35.50
+38.1%
1.4%CN¥36.00CN¥35.00n/a2
May ’25CN¥23.77
CN¥40.00
+68.3%
10.0%CN¥44.00CN¥36.00n/a2
Apr ’25CN¥27.74
CN¥40.00
+44.2%
10.0%CN¥44.00CN¥36.00n/a2
Mar ’25CN¥24.20
CN¥40.00
+65.3%
10.0%CN¥44.00CN¥36.00n/a2
Feb ’25CN¥21.99
CN¥40.00
+81.9%
10.0%CN¥44.00CN¥36.00n/a2
Nov ’23CN¥29.08
CN¥32.54
+11.9%
1.8%CN¥33.11CN¥31.97CN¥33.672

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥6.7b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥15.77

7D

-3.4%

1Y

-34.8%

Winner Medical

CN¥19.7b

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of cotton-based medical dressings and medical disposables, and consumer products in China.

300888

CN¥33.90

7D

5.4%

1Y

-14.7%

Innovita Biological Technology

CN¥5.7b

Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.

688253

CN¥41.72

7D

2.3%

1Y

36.8%