Shanghai Kinetic Medical Co., Ltd

XSEC:300326 株式レポート

時価総額：CN¥4.5b

Shanghai Kinetic Medical 評価

300326 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300326 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300326 ( CN¥6.34 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.72 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300326当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300326 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300326は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300326 の株価収益率 レシオを示している。これは300326 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300326 のPE レシオは？
PEレシオ115.3x
収益CN¥39.44m
時価総額CN¥4.55b

株価収益率 同業他社との比較

300326 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300326 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均59.3x
688085 Shanghai Sanyou Medical
133.7x45.2%CN¥5.1b
603301 Zhende Medical
29.8x36.9%CN¥6.1b
301367 BMC Medical
38.7x32.9%CN¥5.9b
688677 Qingdao NovelBeam TechnologyLtd
35.1x34.7%CN¥4.4b
300326 Shanghai Kinetic Medical
115.3xn/aCN¥4.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 300326は、同業他社の平均 ( { 115.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

300326'のPE レシオは、CN Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300326 115.3x業界平均 34.9xNo. of Companies18PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300326は、 CN Medical Equipment業界平均 (34.9x) (115.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300326 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300326 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率115.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための300326のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

iRay Technology

CN¥16.0b

Develops, manufactures, and sells flat panel X-ray detectors for use in medical, dental, oncology, veterinary, security, and industrial imaging applications in China and internationally.

688301

CN¥111.99

7D

-0.8%

1Y

-28.0%

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥6.8b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥15.96

7D

-3.3%

1Y

-34.8%

Innovita Biological Technology

CN¥5.7b

Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.

688253

CN¥41.76

7D

-5.2%

1Y

24.5%