Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co., Ltd.

XSEC:002044 株式レポート

時価総額：CN¥19.0b

Meinian Onehealth Healthcare Holdings 評価

002044 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002044 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002044 ( CN¥4.89 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥6.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002044は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002044 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002044は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002044 の株価収益率 レシオを示している。これは002044 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002044 のPE レシオは？
PEレシオ61.9x
収益CN¥307.13m
時価総額CN¥19.02b

株価収益率 同業他社との比較

002044 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002044 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均53.1x
600763 Topchoice Medical
44.8x16.7%CN¥21.8b
600682 Nanjing Xinjiekou Department Store
37.1x34.1%CN¥9.3b
603882 Guangzhou Kingmed Diagnostics Group
89.6x44.9%CN¥14.4b
300962 Zhongjin Irradiation
40.8xn/aCN¥4.4b
002044 Meinian Onehealth Healthcare Holdings
61.9x50.8%CN¥19.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 002044は、同業他社の平均 ( { 61.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

002044'のPE レシオは、CN Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002044 61.9x業界平均 32.8xNo. of Companies7PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002044は、 CN Healthcare業界平均 (32.8x) (61.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002044 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002044 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率61.9x
公正PE 比率48.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002044は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 61.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 48.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002044 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥4.89
CN¥5.82
+19.0%
23.8%CN¥7.36CN¥4.00n/a3
Nov ’25CN¥4.69
CN¥5.53
+17.8%
23.7%CN¥7.20CN¥4.00n/a3
Oct ’25CN¥4.33
CN¥5.53
+27.6%
23.7%CN¥7.20CN¥4.00n/a3
Sep ’25CN¥3.47
CN¥6.88
+98.2%
9.1%CN¥7.43CN¥6.00n/a3
Aug ’25CN¥3.70
CN¥6.88
+85.9%
9.1%CN¥7.43CN¥6.00n/a3
Jul ’25CN¥3.77
CN¥6.88
+82.4%
9.1%CN¥7.43CN¥6.00n/a3
Jun ’25CN¥4.19
CN¥6.88
+64.1%
9.1%CN¥7.43CN¥6.00n/a3
May ’25CN¥4.42
CN¥7.76
+75.6%
5.2%CN¥8.09CN¥7.20n/a3
Apr ’25CN¥5.07
CN¥8.20
+61.7%
2.7%CN¥8.50CN¥8.00n/a3
Mar ’25CN¥5.63
CN¥8.20
+45.6%
2.7%CN¥8.50CN¥8.00n/a3
Feb ’25CN¥4.98
CN¥8.20
+64.6%
2.7%CN¥8.50CN¥8.00n/a3
Jan ’25CN¥6.01
CN¥8.43
+40.3%
3.9%CN¥8.80CN¥8.00n/a3
Dec ’24CN¥6.18
CN¥8.56
+38.5%
4.2%CN¥8.93CN¥8.00n/a4
Nov ’24CN¥6.21
CN¥8.56
+37.8%
4.2%CN¥8.93CN¥8.00CN¥4.694
Oct ’24CN¥6.80
CN¥8.48
+24.6%
4.5%CN¥8.93CN¥8.00CN¥4.333
Sep ’24CN¥6.83
CN¥8.48
+24.1%
4.5%CN¥8.93CN¥8.00CN¥3.473
Aug ’24CN¥7.18
CN¥8.48
+18.0%
4.5%CN¥8.93CN¥8.00CN¥3.703
Jul ’24CN¥7.11
CN¥7.96
+12.0%
12.1%CN¥8.93CN¥7.00CN¥3.772
Jun ’24CN¥6.48
CN¥7.96
+22.9%
12.1%CN¥8.93CN¥7.00CN¥4.192
Jan ’24CN¥6.13
CN¥5.00
-18.4%
20.0%CN¥6.00CN¥4.00CN¥6.012
Dec ’23CN¥5.49
CN¥5.00
-8.9%
20.0%CN¥6.00CN¥4.00CN¥6.182
Nov ’23CN¥4.40
CN¥5.00
+13.6%
20.0%CN¥6.00CN¥4.00CN¥6.212

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥6.7b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥15.53

7D

-5.8%

1Y

-34.9%

Chison Medical Technologies

CN¥2.7b

Manufactures and sells diagnostic ultrasound systems in China and internationally.

688358

CN¥24.06

7D

-8.2%

1Y

-44.8%

Innovita Biological Technology

CN¥5.7b

Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.

688253

CN¥41.72

7D

-2.1%

1Y

28.8%