China National Accord Medicines Corporation Ltd.

XSEC:000028 株式レポート

時価総額：CN¥15.1b

China National Accord Medicines 評価

000028 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000028 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000028 ( CN¥29.19 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥126.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000028は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

000028 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 000028は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、000028 の株価収益率 レシオを示している。これは000028 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
000028 のPE レシオは？
PEレシオ11x
収益CN¥1.48b
時価総額CN¥15.12b

株価収益率 同業他社との比較

000028 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000028 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.8x
301015 Qingdao Baheal Medical
20.1x21.2%CN¥14.2b
600056 China Meheco Group
19.1xn/aCN¥17.2b
600211 Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding
15.9x25.7%CN¥11.7b
600511 China National Medicines
12x9.1%CN¥26.1b
000028 China National Accord Medicines
11x6.2%CN¥15.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 000028は、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

000028'のPE レシオは、CN Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
000028 11.0x業界平均 32.9xNo. of Companies5PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000028は、 CN Healthcare業界平均 (32.9x) (11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

000028 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000028 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11x
公正PE 比率19.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 000028は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの000028 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥29.19
CN¥29.69
+1.7%
25.9%CN¥40.00CN¥20.00n/a5
Nov ’25CN¥28.65
CN¥29.69
+3.6%
25.9%CN¥40.00CN¥20.00n/a5
Oct ’25CN¥31.63
CN¥29.66
-6.2%
26.0%CN¥40.00CN¥20.00n/a5
Sep ’25CN¥25.62
CN¥35.86
+40.0%
22.0%CN¥48.00CN¥25.00n/a5
Aug ’25CN¥29.52
CN¥39.17
+32.7%
17.5%CN¥48.00CN¥27.00n/a5
Jul ’25CN¥33.54
CN¥39.17
+16.8%
17.5%CN¥48.00CN¥27.00n/a5
Jun ’25CN¥36.49
CN¥39.17
+7.3%
17.5%CN¥48.00CN¥27.00n/a5
May ’25CN¥35.13
CN¥38.77
+10.4%
19.5%CN¥48.00CN¥25.00n/a5
Apr ’25CN¥31.06
CN¥36.44
+17.3%
22.5%CN¥48.00CN¥25.00n/a4
Mar ’25CN¥31.38
CN¥36.19
+15.3%
23.7%CN¥48.00CN¥24.00n/a4
Feb ’25CN¥29.18
CN¥36.19
+24.0%
23.7%CN¥48.00CN¥24.00n/a4
Jan ’25CN¥28.99
CN¥36.19
+24.8%
23.7%CN¥48.00CN¥24.00n/a4
Dec ’24CN¥30.48
CN¥36.44
+19.5%
22.5%CN¥48.00CN¥25.00n/a4
Nov ’24CN¥28.76
CN¥39.78
+38.3%
25.6%CN¥55.00CN¥25.00CN¥28.655
Oct ’24CN¥31.63
CN¥42.49
+34.3%
22.1%CN¥55.00CN¥24.00CN¥31.636
Sep ’24CN¥32.02
CN¥42.49
+32.7%
22.1%CN¥55.00CN¥24.00CN¥25.626
Aug ’24CN¥34.50
CN¥47.40
+37.4%
23.4%CN¥59.40CN¥25.00CN¥29.526
Jul ’24CN¥43.61
CN¥46.99
+7.8%
25.4%CN¥59.40CN¥22.54CN¥33.546
Jun ’24CN¥42.73
CN¥36.78
-13.9%
34.1%CN¥52.87CN¥19.23CN¥36.496
May ’24CN¥50.00
CN¥36.79
-26.4%
34.1%CN¥52.87CN¥19.23CN¥35.136
Apr ’24CN¥33.94
CN¥28.87
-14.9%
28.7%CN¥39.46CN¥19.23CN¥31.064
Mar ’24CN¥29.22
CN¥26.86
-8.1%
22.4%CN¥34.23CN¥19.23CN¥31.385
Feb ’24CN¥26.95
CN¥26.86
-0.3%
22.4%CN¥34.23CN¥19.23CN¥29.185
Jan ’24CN¥25.30
CN¥26.86
+6.2%
22.4%CN¥34.23CN¥19.23CN¥28.995
Dec ’23CN¥27.32
CN¥26.86
-1.7%
22.4%CN¥34.23CN¥19.23CN¥30.485
Nov ’23CN¥24.64
CN¥26.86
+9.0%
22.4%CN¥34.23CN¥19.23CN¥28.765

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥6.7b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥15.65

7D

-6.0%

1Y

-35.5%

Chison Medical Technologies

CN¥3.0b

Manufactures and sells diagnostic ultrasound systems in China and internationally.

688358

CN¥26.47

7D

4.1%

1Y

-41.2%

Innovita Biological Technology

CN¥5.7b

Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.

688253

CN¥41.71

7D

-1.0%

1Y

39.5%