Chengdu Bright Eye Hospital Group Co., Ltd.

SZSE:301239 株式レポート

時価総額：CN¥7.4b

Chengdu Bright Eye Hospital Group 評価

301239 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

301239 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 301239 ( CN¥49.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥10.04 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 301239当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

301239 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 301239は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、301239 の販売価格 レシオを示している。これは301239 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
301239 のPS レシオは？
PS比2.7x
売上高CN¥2.69b
時価総額CN¥7.38b

販売価格 同業他社との比較

301239 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、301239 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.8x
300143 INKON Life Technology
3.8x16.3%CN¥6.4b
002219 New Journey Health Technology GroupLTD
2.4xn/aCN¥9.4b
000516 Xi'an International Medical Investment
2.6x21.6%CN¥13.4b
301293 Sanbo Hospital Management Group
6.3xn/aCN¥9.5b
301239 Chengdu Bright Eye Hospital Group
2.7x18.5%CN¥7.4b

Price-To-Sales vs ピア: 301239は、同業他社の平均 ( { 2.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

301239'のPS レシオは、CN Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／販売推定成長率時価総額
601607 Shanghai Pharmaceuticals Holding
0.3x9.5%US$10.00b
600998 Jointown Pharmaceutical Group
0.2x8.0%US$3.71b
000028 China National Accord Medicines
0.2x5.7%US$2.22b
000950 C.Q. Pharmaceutical Holding
0.1x10.1%US$1.37b
301239 2.7x業界平均 1.8xNo. of Companies8PS01.22.43.64.86+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 301239は、 CN Healthcare業界平均 (1.8x) (2.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

301239 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

301239 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.7x
公正PS 比率2.7x

Price-To-Sales対 公正比率: 301239は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥7.1b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥15.53

7D

-5.8%

1Y

-34.9%

Innovita Biological Technology

CN¥6.0b

Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.

688253

CN¥44.03

7D

2.4%

1Y

46.3%

iRay Technology

CN¥16.1b

Develops, manufactures, and sells flat panel X-ray detectors for use in medical, dental, oncology, veterinary, security, and industrial imaging applications in China and internationally.

688301

CN¥108.85

7D

-3.0%

1Y

-32.1%