このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております
Tellgen バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
Tellgenの総株主資本はCN¥1.5B 、総負債はCN¥5.8Mで、負債比率は0.4%となります。総資産と総負債はそれぞれCN¥1.7BとCN¥141.3Mです。 Tellgenの EBIT はCN¥43.6Mで、利息カバレッジ比率-4.1です。現金および短期投資はCN¥474.3Mです。
主要情報
4.6%
負債資本比率
CN¥68.65m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | -4.4x |
| 現金 | CN¥499.70m |
| エクイティ | CN¥1.50b |
| 負債合計 | CN¥196.94m |
| 総資産 | CN¥1.70b |
財務状況分析
短期負債: 300642の 短期資産 ( CN¥886.2M ) が 短期負債 ( CN¥124.5M ) を超えています。
長期負債: 300642の短期資産 ( CN¥886.2M ) が 長期負債 ( CN¥16.8M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 300642総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: 300642の負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から0.4%に増加しました。
債務返済能力: 300642の負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 2720.2% )。
インタレストカバレッジ: 300642支払う利息よりも稼ぐ利息の方が多いので、利息支払い の補償は問題になりません。