Winning Health Technology Group 評価
300253 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300253 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300253 ( CN¥8.27 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.03 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300253当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300253 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300253 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.7x |
| 企業価値／EBITDA | 51.2x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
300253 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 102.1x | ||
300288 Longmaster Information & Technology | 94.7x | n/a | CN¥5.4b |
300550 Heren HealthLtd | 153.6x | n/a | CN¥4.1b |
000638 Vanfund Urban Investment and Development | 96.1x | n/a | CN¥1.9b |
002044 Meinian Onehealth Healthcare Holdings | 63.8x | 50.1% | CN¥19.6b |
300253 Winning Health Technology Group | 49.3x | 34.9% | CN¥17.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300253は、同業他社の平均 ( { 49.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 102.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300253'のPE レシオは、Asian Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300253 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 49.3x |
| 公正PE 比率 | 37x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300253は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 49.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 37 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥8.27 | CN¥8.83 +6.7% | 12.2% | CN¥10.20 | CN¥7.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥7.35 | CN¥8.83 +20.1% | 12.2% | CN¥10.20 | CN¥7.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥7.39 | CN¥7.22 -2.2% | 15.8% | CN¥8.11 | CN¥5.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥5.45 | CN¥8.14 +49.4% | 24.8% | CN¥11.20 | CN¥5.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥5.56 | CN¥8.91 +60.3% | 23.5% | CN¥11.20 | CN¥5.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥5.87 | CN¥8.91 +51.9% | 23.5% | CN¥11.20 | CN¥5.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥6.20 | CN¥8.91 +43.8% | 23.5% | CN¥11.20 | CN¥5.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥6.89 | CN¥8.99 +30.5% | 24.3% | CN¥11.60 | CN¥5.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥7.35 | CN¥8.62 +17.3% | 27.6% | CN¥11.60 | CN¥5.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥7.15 | CN¥7.88 +10.2% | 26.4% | CN¥10.00 | CN¥5.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥5.75 | CN¥7.88 +37.0% | 26.4% | CN¥10.00 | CN¥5.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥7.19 | CN¥8.08 +12.4% | 22.5% | CN¥10.00 | CN¥5.80 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥7.79 | CN¥8.14 +4.5% | 20.0% | CN¥10.00 | CN¥5.80 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥7.46 | CN¥9.37 +25.6% | 30.6% | CN¥15.00 | CN¥6.30 | CN¥7.35 | 6 |
| Oct ’24 | CN¥7.29 | CN¥10.34 +41.9% | 31.8% | CN¥15.00 | CN¥6.30 | CN¥7.39 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥7.25 | CN¥10.34 +42.6% | 31.8% | CN¥15.00 | CN¥6.30 | CN¥5.45 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥7.46 | CN¥12.22 +63.9% | 26.1% | CN¥15.12 | CN¥7.10 | CN¥5.56 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥10.82 | CN¥12.35 +14.2% | 23.7% | CN¥15.12 | CN¥7.10 | CN¥5.87 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥10.20 | CN¥12.35 +21.1% | 23.7% | CN¥15.12 | CN¥7.10 | CN¥6.20 | 6 |
| May ’24 | CN¥11.27 | CN¥12.35 +9.6% | 23.7% | CN¥15.12 | CN¥7.10 | CN¥6.89 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥13.87 | CN¥9.78 -29.5% | 25.5% | CN¥13.00 | CN¥6.70 | CN¥7.35 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥10.24 | CN¥9.78 -4.5% | 25.5% | CN¥13.00 | CN¥6.70 | CN¥7.15 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥10.94 | CN¥9.78 -10.6% | 25.5% | CN¥13.00 | CN¥6.70 | CN¥5.75 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥10.28 | CN¥9.98 -2.9% | 27.7% | CN¥14.00 | CN¥6.70 | CN¥7.19 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥9.23 | CN¥10.04 +8.8% | 25.2% | CN¥14.00 | CN¥6.70 | CN¥7.79 | 6 |
| Nov ’23 | CN¥9.69 | CN¥9.61 -0.9% | 26.8% | CN¥14.00 | CN¥6.70 | CN¥7.46 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。