Jiangsu Skyray Instrument 評価

300165 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300165 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300165 ( CN¥3.94 ) は、当社の公正価値 ( CN¥13.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300165は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

300165 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300165は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、300165 の販売価格レシオを示している。これは300165 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
300165 のPS レシオは？
PS比	2x
売上高	CN¥964.10m
時価総額	CN¥1.95b

300165 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	3.4x
企業価値／EBITDA	-103.9x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

300165 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300165 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	5.2x
300753 Jiangsu Apon Medical Technology	4.6x	n/a	CN¥1.8b
300246 Guangdong Biolight Meditech	1.9x	n/a	CN¥2.0b
688613 Allgens Medical Technology	12.2x	n/a	CN¥2.3b
300412 Zhejiang Canaan Technology	2x	n/a	CN¥2.3b
300165 Jiangsu Skyray Instrument	2x	n/a	CN¥2.0b

Price-To-Sales vs ピア: 300165は、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

300165'のPS レシオは、CN Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
300358 Truking Technology	0.8x	10.9%	US$648.78m

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 300165は、 CN Medical Equipment業界平均 (6.5x) (2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

300165 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

300165 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	2x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための300165のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Innovita Biological Technology

CN¥5.7b

Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.

688253

CN¥41.76

-5.2%

24.5%

iRay Technology

CN¥16.0b

Develops, manufactures, and sells flat panel X-ray detectors for use in medical, dental, oncology, veterinary, security, and industrial imaging applications in China and internationally.

688301

CN¥116.11

6.7%

-24.2%

Truking Technology

CN¥4.7b

Engages in medical equipment business in China and internationally.

300358

CN¥8.07

6.0%

-29.9%