Luyan Pharma Co.,Ltd.

SZSE:002788 株式レポート

時価総額：CN¥3.4b

Luyan PharmaLtd 評価

002788 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002788 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002788 ( CN¥8.66 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥17.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002788は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002788 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002788は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002788 の株価収益率 レシオを示している。これは002788 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002788 のPE レシオは？
PEレシオ9.4x
収益CN¥358.90m
時価総額CN¥3.38b

株価収益率 同業他社との比較

002788 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002788 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均66.9x
002462 Cachet Pharmaceutical
15.9xn/aCN¥3.9b
600829 HPGC Renmintongtai Pharmaceutical
15.8xn/aCN¥4.1b
000705 Zhejiang Zhenyuan ShareLtd
51.1xn/aCN¥2.8b
301166 Shanghai Universal BiotechLtd
184.6xn/aCN¥2.6b
002788 Luyan PharmaLtd
9.4xn/aCN¥3.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 002788は、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 66.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

002788'のPE レシオは、CN Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002788 9.4x業界平均 33.1xNo. of Companies5PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002788は、 CN Healthcare業界平均 (33.1x) (9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002788 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002788 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための002788のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥6.8b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥15.65

7D

-6.0%

1Y

-35.5%

Innovita Biological Technology

CN¥5.7b

Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.

688253

CN¥41.42

7D

1.5%

1Y

35.8%

Winner Medical

CN¥20.2b

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of cotton-based medical dressings and medical disposables, and consumer products in China.

300888

CN¥34.72

7D

4.0%

1Y

-11.5%