Zhejiang Zhenyuan Share Co.,Ltd.

SZSE:000705 株式レポート

時価総額：CN¥2.8b

Zhejiang Zhenyuan ShareLtd 評価

000705 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000705 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000705 ( CN¥8.46 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.51 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000705当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

000705 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 000705は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、000705 の株価収益率 レシオを示している。これは000705 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
000705 のPE レシオは？
PEレシオ51.1x
収益CN¥55.33m
時価総額CN¥2.80b

株価収益率 同業他社との比較

000705 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000705 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均77.7x
301166 Shanghai Universal BiotechLtd
184.6xn/aCN¥2.6b
002788 Luyan PharmaLtd
9.4xn/aCN¥3.4b
603122 Cowealth Medical ChinaLtd
101xn/aCN¥3.1b
002462 Cachet Pharmaceutical
15.9xn/aCN¥3.9b
000705 Zhejiang Zhenyuan ShareLtd
51.1xn/aCN¥2.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 000705は、同業他社の平均 ( { 51.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 77.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

000705'のPE レシオは、CN Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
000705 51.1x業界平均 33.1xNo. of Companies5PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000705は、 CN Healthcare業界平均 (33.1x) (51.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 33.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

000705 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000705 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率51.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための000705のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥6.8b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥15.77

7D

-3.4%

1Y

-34.8%

Chison Medical Technologies

CN¥2.7b

Manufactures and sells diagnostic ultrasound systems in China and internationally.

688358

CN¥25.71

7D

3.4%

1Y

-42.1%

Innovita Biological Technology

CN¥5.7b

Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.

688253

CN¥41.42

7D

1.5%

1Y

35.8%