Whole Shine Medical Technology Co., Ltd.

SZSE:002622 株式レポート

時価総額：CN¥2.5b

Whole Shine Medical Technology 評価

002622 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002622 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002622 ( CN¥3 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥7.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002622は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002622 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002622は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、002622 の販売価格 レシオを示している。これは002622 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002622 のPS レシオは？
PS比2.9x
売上高CN¥868.10m
時価総額CN¥2.52b

販売価格 同業他社との比較

002622 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002622 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.3x
301103 Liaoning He Eye Hospital Group
3.3xn/aCN¥3.6b
300962 Zhongjin Irradiation
12.1xn/aCN¥4.3b
600682 Nanjing Xinjiekou Department Store
1.4x9.4%CN¥9.4b
300244 Dian Diagnostics GroupLtd
0.7x8.2%CN¥8.1b
002622 Whole Shine Medical Technology
2.9xn/aCN¥2.5b

Price-To-Sales vs ピア: 002622は、同業他社の平均 ( { 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

002622'のPS レシオは、CN Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／販売推定成長率時価総額
601607 Shanghai Pharmaceuticals Holding
0.3x9.5%US$9.56b
600998 Jointown Pharmaceutical Group
0.2x8.0%US$3.64b
000028 China National Accord Medicines
0.2x5.7%US$2.23b
000950 C.Q. Pharmaceutical Holding
0.1x10.1%US$1.36b
002622 2.9x業界平均 1.8xNo. of Companies8PS01.22.43.64.86+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 002622は、 CN Healthcare業界平均 (1.8x) (2.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

002622 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

002622 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.9x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための002622のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥7.1b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥16.65

7D

-4.6%

1Y

-27.1%

Truking Technology

CN¥4.6b

Engages in medical equipment business in China and internationally.

300358

CN¥7.76

7D

-3.8%

1Y

-35.3%

iRay Technology

CN¥16.4b

Develops, manufactures, and sells flat panel X-ray detectors for use in medical, dental, oncology, veterinary, security, and industrial imaging applications in China and internationally.

688301

CN¥114.87

7D

-10.7%

1Y

-32.1%