Guangzheng Eye Hospital GroupLtd 評価

002524 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002524 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002524 ( CN¥4.29 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥0.51 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002524当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002524 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002524は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、002524 の販売価格レシオを示している。これは002524 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
002524 のPS レシオは？
PS比	2.3x
売上高	CN¥946.85m
時価総額	CN¥2.21b

002524 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	3.2x
企業価値／EBITDA	107.3x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

002524 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002524 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	4.4x
002173 Innovative Medical ManagementLtd	4.8x	n/a	CN¥3.8b
300143 INKON Life Technology	3.9x	16.3%	CN¥6.2b
301293 Sanbo Hospital Management Group	6.7x	n/a	CN¥9.4b
002219 New Journey Health Technology GroupLTD	2.4x	n/a	CN¥9.1b
002524 Guangzheng Eye Hospital GroupLtd	2.3x	n/a	CN¥2.2b

Price-To-Sales vs ピア: 002524は、同業他社の平均 ( { 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

002524'のPS レシオは、CN Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

8 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
601607 Shanghai Pharmaceuticals Holding	0.3x	9.5%	US$9.89b
600998 Jointown Pharmaceutical Group	0.2x	8.0%	US$3.58b
000028 China National Accord Medicines	0.2x	5.7%	US$2.10b
000950 C.Q. Pharmaceutical Holding	0.1x	10.1%	US$1.34b

8 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 002524は、 CN Healthcare業界平均 (1.8x) (2.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

002524 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

002524 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	2.3x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための002524のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Chison Medical Technologies

CN¥3.0b

Manufactures and sells diagnostic ultrasound systems in China and internationally.

688358

CN¥26.27

1.8%

-39.3%

Truking Technology

CN¥4.7b

Engages in medical equipment business in China and internationally.

300358

CN¥7.95

-0.7%

-31.8%

iRay Technology

CN¥16.0b

Develops, manufactures, and sells flat panel X-ray detectors for use in medical, dental, oncology, veterinary, security, and industrial imaging applications in China and internationally.

688301

CN¥111.99

-0.8%

-28.0%