Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd.

SZSE:002223 株式レポート

時価総額：CN¥35.7b

Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply 評価

002223 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002223 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002223 ( CN¥35.63 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥11.56 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002223当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002223 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002223は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002223 の株価収益率 レシオを示している。これは002223 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002223 のPE レシオは？
PEレシオ20.6x
収益CN¥1.74b
時価総額CN¥35.70b

株価収益率 同業他社との比較

002223 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002223 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43.2x
300529 Jafron BiomedicalLtd
29.5x26.1%CN¥23.7b
688617 APT Medical
49.6x29.3%CN¥32.7b
300003 Lepu Medical Technology (Beijing)
31.4x42.4%CN¥22.2b
300633 SonoScape Medical
62.4x54.7%CN¥15.1b
002223 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply
20.6x18.7%CN¥35.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 002223は、同業他社の平均 ( { 20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

002223'のPE レシオは、CN Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002223 20.6x業界平均 35.2xNo. of Companies19PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002223は、 CN Medical Equipment業界平均 (35.2x) (20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002223 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002223 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.6x
公正PE 比率26.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002223は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002223 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥35.63
CN¥45.99
+29.1%
5.1%CN¥49.69CN¥44.00n/a4
Nov ’25CN¥34.86
CN¥46.49
+33.4%
4.4%CN¥49.69CN¥44.00n/a4
Oct ’25CN¥38.28
CN¥46.87
+22.4%
4.5%CN¥49.69CN¥44.00n/a4
Sep ’25CN¥33.08
CN¥46.87
+41.7%
4.5%CN¥49.69CN¥44.00n/a4
Aug ’25CN¥35.11
CN¥47.39
+35.0%
5.3%CN¥49.85CN¥44.00n/a4
Jul ’25CN¥37.75
CN¥47.39
+25.5%
5.3%CN¥49.85CN¥44.00n/a4
Jun ’25CN¥38.93
CN¥46.62
+19.7%
5.2%CN¥49.85CN¥44.00n/a3
May ’25CN¥38.65
CN¥46.79
+21.1%
8.3%CN¥51.30CN¥42.00n/a4
Apr ’25CN¥34.23
CN¥44.45
+29.9%
9.9%CN¥51.30CN¥39.50n/a4
Mar ’25CN¥35.75
CN¥44.45
+24.3%
9.9%CN¥51.30CN¥39.50n/a4
Feb ’25CN¥31.96
CN¥44.45
+39.1%
9.9%CN¥51.30CN¥39.50n/a4
Jan ’25CN¥34.58
CN¥44.45
+28.5%
9.9%CN¥51.30CN¥39.50n/a4
Dec ’24CN¥33.79
CN¥44.45
+31.6%
9.9%CN¥51.30CN¥39.50n/a4
Nov ’24CN¥33.21
CN¥44.45
+33.9%
9.9%CN¥51.30CN¥39.50CN¥34.864
Oct ’24CN¥34.44
CN¥42.69
+24.0%
6.9%CN¥46.57CN¥39.50CN¥38.283
Sep ’24CN¥33.50
CN¥41.00
+22.4%
2.6%CN¥42.00CN¥39.50CN¥33.083
Aug ’24CN¥33.77
CN¥40.73
+20.6%
2.5%CN¥42.00CN¥39.50CN¥35.113
Jul ’24CN¥35.99
CN¥41.70
+15.9%
1.7%CN¥42.40CN¥40.70CN¥37.753
Jun ’24CN¥33.21
CN¥41.70
+25.6%
1.7%CN¥42.40CN¥40.70CN¥38.933
May ’24CN¥31.56
CN¥39.55
+25.3%
6.9%CN¥42.40CN¥35.10CN¥38.654
Apr ’24CN¥31.84
CN¥39.07
+22.7%
6.7%CN¥42.40CN¥35.10CN¥34.234
Mar ’24CN¥31.58
CN¥39.07
+23.7%
6.7%CN¥42.40CN¥35.10CN¥35.754
Feb ’24CN¥30.85
CN¥38.76
+25.6%
7.7%CN¥42.40CN¥35.10CN¥31.963
Jan ’24CN¥31.86
CN¥38.76
+21.6%
7.7%CN¥42.40CN¥35.10CN¥34.583
Dec ’23CN¥34.85
CN¥36.94
+6.0%
5.0%CN¥38.77CN¥35.10CN¥33.792
Nov ’23CN¥34.59
CN¥34.19
-1.2%
12.2%CN¥38.77CN¥28.70CN¥33.213

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥7.0b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥16.32

7D

-6.6%

1Y

-29.4%

Truking Technology

CN¥4.5b

Engages in medical equipment business in China and internationally.

300358

CN¥7.54

7D

-6.6%

1Y

-36.9%

Chison Medical Technologies

CN¥2.8b

Manufactures and sells diagnostic ultrasound systems in China and internationally.

688358

CN¥24.86

7D

-7.0%

1Y

-45.4%