Jiahe Foods Industry 評価

605300 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

605300 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 605300 ( CN¥12.57 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥8.98 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 605300当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

605300 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 605300は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、605300 の株価収益率レシオを示している。これは605300 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
605300 のPE レシオは？
PEレシオ	25.9x
収益	CN¥191.65m
時価総額	CN¥4.97b

605300 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.6x
企業価値／EBITDA	14.6x
PEGレシオ	6.3x

株価収益率同業他社との比較

605300 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、605300 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	61x
300908 Zhongjing Food	25.8x	13.9%	CN¥4.7b
605179 Zhejiang Yiming Food	173.6x	n/a	CN¥4.1b
605338 Zhongyin Babi Food	15.8x	7.2%	CN¥4.0b
300138 ChenGuang Biotech Group	28.9x	54.6%	CN¥4.3b
605300 Jiahe Foods Industry	25.9x	4.1%	CN¥5.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 605300は、同業他社の平均 ( { 25.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

605300'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd	2.5x	n/a	US$4.04b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd	4.8x	-46.9%	US$2.36b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech	3.6x	n/a	US$800.78m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

3 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 605300は、 CN Food業界平均 (29.3x) (25.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

605300 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

605300 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	25.9x
公正PE 比率	17x

Price-To-Earnings対公正比率: 605300は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Star Lake BioscienceZhaoqing Guangdong

CN¥10.8b

Engages in the manufacture and sale of pharmaceutical raw materials, and food and feed additives under the Star Lake and Yue Bao brand names in China and internationally.

600866

CN¥6.51

-7.1%

23.5%

Wens Foodstuff Group

CN¥119.5b

Operates as a livestock and poultry farming company in China.

300498

CN¥17.96

-5.3%

-3.8%

Beijing Dabeinong Technology GroupLtd

CN¥19.3b

Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd.

2385

CN¥4.49

-7.0%

-36.0%