Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech 評価
605016 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
605016 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 605016 ( CN¥16.71 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥33.16 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 605016は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
605016 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 605016は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 605016 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 23x |
| 収益 | CN¥234.25m |
| 時価総額 | CN¥5.40b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.9x |
| 企業価値／EBITDA | 18.7x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
605016 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 45.4x | ||
603170 Shanghai Bolex Food Technology | 25.4x | 17.0% | CN¥6.0b |
300997 HUANLEJIA Food GroupLtd | 29.5x | 20.2% | CN¥5.5b |
002746 Shandong Xiantan | 75x | 47.2% | CN¥5.3b |
300973 Ligao FoodsLtd | 51.8x | 36.1% | CN¥6.1b |
605016 Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech | 23x | 30.6% | CN¥5.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 605016は、同業他社の平均 ( { 23 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
605016'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 605016は、 CN Food業界平均 (29.3x) (23 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
605016 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23x |
| 公正PE 比率 | 28.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 605016は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥16.71 | CN¥22.75 +36.1% | 5.5% | CN¥24.00 | CN¥21.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥17.24 | CN¥22.75 +32.0% | 5.5% | CN¥24.00 | CN¥21.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | CN¥20.54 0% | 23.6% | CN¥25.38 | CN¥15.69 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | CN¥20.54 0% | 23.6% | CN¥25.38 | CN¥15.69 | CN¥17.24 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | CN¥18.23 0% | 13.9% | CN¥20.77 | CN¥15.69 | CN¥19.97 | 2 |
| Sep ’24 | n/a | CN¥18.23 0% | 13.9% | CN¥20.77 | CN¥15.69 | CN¥16.56 | 2 |
| Aug ’24 | n/a | CN¥17.74 0% | 11.5% | CN¥19.78 | CN¥15.69 | CN¥16.62 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | CN¥17.74 0% | 11.5% | CN¥19.78 | CN¥15.69 | CN¥20.21 | 2 |
| Jun ’24 | n/a | CN¥17.74 0% | 11.5% | CN¥19.78 | CN¥15.69 | CN¥23.73 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Ganyuan Foods
CN¥6.7b
Engages in the research and development, production, and sale of snack foods in China.
2991
CN¥72.95
7D
-0.3%
1Y
-2.6%
Wens Foodstuff Group
CN¥119.5b
Operates as a livestock and poultry farming company in China.
300498
CN¥17.96
7D
-5.3%
1Y
-3.8%
Shede Spirits
CN¥24.8b
Designs, produces, and sells of liquor products in China.
600702
CN¥75.10
7D
-7.7%
1Y
-31.5%