JINHUI LIQUOR Co., Ltd.

XSSC:603919 株式レポート

時価総額：CN¥10.1b

JINHUI LIQUOR 評価

603919 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603919 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603919 ( CN¥20.42 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥21.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603919は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

603919 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603919は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、603919 の株価収益率 レシオを示している。これは603919 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
603919 のPE レシオは？
PEレシオ26.1x
収益CN¥389.30m
時価総額CN¥10.15b

株価収益率 同業他社との比較

603919 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603919 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.6x
600059 Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing WineLtd
20.4x-37.2%CN¥8.1b
600197 Xinjiang Yilite IndustryLtd
23.6x16.8%CN¥8.3b
000869 Yantai Changyu Pioneer Wine
46.7x25.7%CN¥12.2b
600559 Hebei Hengshui Laobaigan Liquor
23.6x20.9%CN¥19.0b
603919 JINHUI LIQUOR
26.1x18.4%CN¥10.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 603919は、同業他社の平均 ( { 26.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

603919'のPE レシオは、CN Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
603919 26.1x業界平均 23.0xNo. of Companies6PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603919は、 CN Beverage業界平均 (23x) (26.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

603919 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603919 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.1x
公正PE 比率23.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 603919は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの603919 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥20.42
CN¥22.48
+10.1%
3.0%CN¥23.44CN¥22.00n/a3
Nov ’25CN¥20.43
CN¥23.86
+16.8%
10.3%CN¥28.00CN¥22.00n/a4
Oct ’25CN¥21.98
CN¥23.07
+4.9%
12.5%CN¥28.00CN¥21.00n/a4
Sep ’25CN¥17.36
CN¥23.07
+32.9%
12.5%CN¥28.00CN¥21.00n/a4
Aug ’25CN¥18.15
CN¥24.87
+37.0%
11.2%CN¥28.00CN¥21.00n/a4
Jul ’25CN¥18.46
CN¥24.87
+34.7%
11.2%CN¥28.00CN¥21.00n/a4
Jun ’25CN¥20.54
CN¥26.97
+31.3%
18.1%CN¥35.35CN¥21.00n/a5
May ’25CN¥21.96
CN¥26.97
+22.8%
18.1%CN¥35.35CN¥21.00n/a5
Apr ’25CN¥20.80
CN¥28.37
+36.4%
12.7%CN¥35.35CN¥25.51n/a5
Mar ’25CN¥20.90
CN¥30.28
+44.9%
11.0%CN¥35.35CN¥25.60n/a6
Feb ’25CN¥19.43
CN¥30.28
+55.9%
11.0%CN¥35.35CN¥25.60n/a6
Jan ’25CN¥24.62
CN¥32.28
+31.1%
6.5%CN¥35.35CN¥30.00n/a4
Dec ’24CN¥25.81
CN¥32.28
+25.1%
6.5%CN¥35.35CN¥30.00n/a4
Nov ’24CN¥27.60
CN¥32.28
+16.9%
6.5%CN¥35.35CN¥30.00CN¥20.434
Oct ’24CN¥28.38
CN¥29.83
+5.1%
7.5%CN¥33.00CN¥28.00CN¥21.983
Sep ’24CN¥26.85
CN¥28.25
+5.2%
0.9%CN¥28.50CN¥28.00CN¥17.362
Aug ’24CN¥26.39
CN¥30.60
+16.0%
2.0%CN¥31.20CN¥30.00CN¥18.152
Jul ’24CN¥23.48
CN¥30.60
+30.3%
2.0%CN¥31.20CN¥30.00CN¥18.462
Jun ’24CN¥23.86
CN¥29.10
+22.0%
7.5%CN¥31.20CN¥26.10CN¥20.543
May ’24CN¥25.63
CN¥29.10
+13.5%
7.5%CN¥31.20CN¥26.10CN¥21.963
Apr ’24CN¥27.30
CN¥29.10
+6.6%
7.5%CN¥31.20CN¥26.10CN¥20.803
Mar ’24CN¥28.90
CN¥30.10
+4.2%
9.7%CN¥33.00CN¥26.10CN¥20.903
Feb ’24CN¥25.40
CN¥30.10
+18.5%
9.7%CN¥33.00CN¥26.10CN¥19.433
Jan ’24CN¥26.75
CN¥30.10
+12.5%
9.7%CN¥33.00CN¥26.10CN¥24.623
Dec ’23CN¥23.16
CN¥30.10
+30.0%
9.7%CN¥33.00CN¥26.10CN¥25.813
Nov ’23CN¥21.30
CN¥30.10
+41.3%
9.7%CN¥33.00CN¥26.10CN¥27.603

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

YanKer shop FoodLtd

CN¥13.8b

Researches and develops, produces, and sells leisure food products in China and internationally.

2847

CN¥50.75

7D

-5.9%

1Y

-11.3%

Wuliangye YibinLtd

CN¥558.2b

Manufactures and sells liquor and wine products under the Wuliangye brand in China.

858

CN¥143.80

7D

-3.7%

1Y

-3.7%

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech

CN¥5.1b

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd.

605016

CN¥15.81

7D

-4.9%

1Y

n/a