Xinjiang Yilite IndustryLtd 評価
600197 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600197 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600197 ( CN¥17.14 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥14.64 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600197当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
600197 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 600197は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 600197 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 23x |
| 収益 | CN¥351.92m |
| 時価総額 | CN¥8.09b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.5x |
| 企業価値／EBITDA | 13.9x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
600197 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 30.3x | ||
600059 Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing WineLtd | 20.2x | -37.2% | CN¥8.0b |
603919 JINHUI LIQUOR | 25.7x | 18.4% | CN¥10.0b |
000869 Yantai Changyu Pioneer Wine | 46.3x | 25.7% | CN¥12.1b |
601579 Kuaijishan Shaoxing Rice Wine | 29.1x | 9.9% | CN¥5.1b |
600197 Xinjiang Yilite IndustryLtd | 23x | 16.8% | CN¥8.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600197は、同業他社の平均 ( { 23 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600197'のPE レシオは、CN Beverage 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 600197は、 CN Beverage業界平均 (24.2x) (23 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600197 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23x |
| 公正PE 比率 | 22.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600197は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥17.14 | CN¥23.10 +34.7% | 13.4% | CN¥26.19 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥16.89 | CN¥23.10 +36.7% | 13.4% | CN¥26.19 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥19.09 | CN¥23.10 +21.0% | 13.4% | CN¥26.19 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥15.12 | CN¥23.10 +52.7% | 13.4% | CN¥26.19 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥16.66 | CN¥27.10 +62.6% | 3.3% | CN¥28.00 | CN¥26.19 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥17.45 | CN¥27.10 +55.3% | 3.3% | CN¥28.00 | CN¥26.19 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥20.13 | CN¥27.10 +34.6% | 3.3% | CN¥28.00 | CN¥26.19 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥20.61 | CN¥27.10 +31.5% | 3.3% | CN¥28.00 | CN¥26.19 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
TECON BIOLOGYLTD
CN¥9.3b
Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.
2100
CN¥6.54
7D
-1.1%
1Y
-15.5%
Beijing Dabeinong Technology GroupLtd
CN¥19.5b
Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd.
2385
CN¥4.53
7D
-2.6%
1Y
-35.6%
Ganyuan Foods
CN¥6.8b
Engages in the research and development, production, and sale of snack foods in China.
2991
CN¥74.50
7D
3.4%
1Y
-3.9%