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JINHUI LIQUOR 評価
603919 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603919 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603919 ( CN¥19.41 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥22.16 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603919は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
603919 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603919 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥9.22b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.9x |
| 企業価値／EBITDA | 15.6x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
603919 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 25.4x | ||
600059 Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing WineLtd | 18.1x | -15.9% | CN¥7.2b |
600197 Xinjiang Yilite IndustryLtd | 24x | 24.0% | CN¥8.4b |
000869 Yantai Changyu Pioneer Wine | 35.6x | 18.3% | CN¥11.9b |
600559 Hebei Hengshui Laobaigan Liquor | 23.8x | 23.0% | CN¥16.6b |
603919 JINHUI LIQUOR | 25x | 20.9% | CN¥9.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603919は、同業他社の平均 ( { 25.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603919'のPE レシオは、CN Beverage 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603919 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25x |
| 公正PE 比率 | 25.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603919は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥18.17 | CN¥24.87 +36.9% | 11.2% | CN¥28.00 | CN¥21.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥20.54 | CN¥26.97 +31.3% | 18.1% | CN¥35.35 | CN¥21.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥21.96 | CN¥26.97 +22.8% | 18.1% | CN¥35.35 | CN¥21.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥20.80 | CN¥28.37 +36.4% | 12.7% | CN¥35.35 | CN¥25.51 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥20.90 | CN¥30.28 +44.9% | 11.0% | CN¥35.35 | CN¥25.60 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥19.43 | CN¥30.28 +55.9% | 11.0% | CN¥35.35 | CN¥25.60 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥24.62 | CN¥32.28 +31.1% | 6.5% | CN¥35.35 | CN¥30.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥25.81 | CN¥32.28 +25.1% | 6.5% | CN¥35.35 | CN¥30.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥27.60 | CN¥32.28 +16.9% | 6.5% | CN¥35.35 | CN¥30.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CN¥28.38 | CN¥29.83 +5.1% | 7.5% | CN¥33.00 | CN¥28.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥26.85 | CN¥28.25 +5.2% | 0.9% | CN¥28.50 | CN¥28.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥26.39 | CN¥30.60 +16.0% | 2.0% | CN¥31.20 | CN¥30.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | CN¥23.48 | CN¥30.60 +30.3% | 2.0% | CN¥31.20 | CN¥30.00 | CN¥18.17 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥23.86 | CN¥29.10 +22.0% | 7.5% | CN¥31.20 | CN¥26.10 | CN¥20.54 | 3 |
| May ’24 | CN¥25.63 | CN¥29.10 +13.5% | 7.5% | CN¥31.20 | CN¥26.10 | CN¥21.96 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥27.30 | CN¥29.10 +6.6% | 7.5% | CN¥31.20 | CN¥26.10 | CN¥20.80 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥28.90 | CN¥30.10 +4.2% | 9.7% | CN¥33.00 | CN¥26.10 | CN¥20.90 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥25.40 | CN¥30.10 +18.5% | 9.7% | CN¥33.00 | CN¥26.10 | CN¥19.43 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥26.75 | CN¥30.10 +12.5% | 9.7% | CN¥33.00 | CN¥26.10 | CN¥24.62 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥23.16 | CN¥30.10 +30.0% | 9.7% | CN¥33.00 | CN¥26.10 | CN¥25.81 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥21.30 | CN¥30.10 +41.3% | 9.7% | CN¥33.00 | CN¥26.10 | CN¥27.60 | 3 |
| Oct ’23 | CN¥24.80 | CN¥32.10 +29.4% | 2.8% | CN¥33.00 | CN¥31.20 | CN¥28.38 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥27.54 | CN¥32.10 +16.6% | 2.8% | CN¥33.00 | CN¥31.20 | CN¥26.85 | 2 |
| Aug ’23 | CN¥30.22 | CN¥32.48 +7.5% | 1.6% | CN¥33.00 | CN¥31.96 | CN¥26.39 | 2 |
| Jul ’23 | CN¥34.00 | CN¥32.48 -4.5% | 1.6% | CN¥33.00 | CN¥31.96 | CN¥23.48 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。