Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.

XSSC:600887 株式レポート

時価総額：CN¥180.2b

Inner Mongolia Yili Industrial Group 評価

600887 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600887 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600887 ( CN¥28.4 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥40.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600887は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600887 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600887は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600887 の株価収益率 レシオを示している。これは600887 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600887 のPE レシオは？
PEレシオ15.1x
収益CN¥11.92b
時価総額CN¥180.15b

株価収益率 同業他社との比較

600887 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600887 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43.9x
300999 Yihai Kerry Arawana Holdings
83.5x34.2%CN¥179.5b
603288 Foshan Haitian Flavouring and Food
39.5x10.2%CN¥241.4b
002714 Muyuan Foods
27.3x27.3%CN¥222.1b
300498 Wens Foodstuff Group
25.2x29.0%CN¥114.8b
600887 Inner Mongolia Yili Industrial Group
15.1x1.8%CN¥180.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 600887は、同業他社の平均 ( { 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

600887'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.6xn/aUS$3.94b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.6x-46.9%US$2.27b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.8xn/aUS$824.77m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600887 15.1x業界平均 27.8xNo. of Companies19PE020406080100+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600887は、 CN Food業界平均 (27.8x) (15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600887 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600887 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.1x
公正PE 比率21.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600887は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600887 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥28.40
CN¥32.10
+13.0%
6.4%CN¥35.20CN¥27.70n/a20
Nov ’25CN¥28.30
CN¥31.88
+12.6%
6.0%CN¥35.20CN¥27.70n/a22
Oct ’25CN¥29.07
CN¥29.45
+1.3%
9.4%CN¥34.00CN¥22.50n/a23
Sep ’25CN¥22.63
CN¥30.59
+35.2%
7.9%CN¥35.60CN¥27.00n/a23
Aug ’25CN¥24.50
CN¥33.49
+36.7%
7.2%CN¥37.20CN¥28.00n/a23
Jul ’25CN¥25.97
CN¥34.61
+33.3%
5.7%CN¥38.00CN¥29.30n/a23
Jun ’25CN¥28.31
CN¥34.85
+23.1%
6.4%CN¥40.00CN¥29.30n/a24
May ’25CN¥28.61
CN¥35.74
+24.9%
6.5%CN¥40.90CN¥32.00n/a23
Apr ’25CN¥28.15
CN¥36.37
+29.2%
8.7%CN¥46.10CN¥32.00n/a24
Mar ’25CN¥28.26
CN¥36.37
+28.7%
8.7%CN¥46.10CN¥32.00n/a24
Feb ’25CN¥26.96
CN¥36.24
+34.4%
9.1%CN¥46.10CN¥30.60n/a24
Jan ’25CN¥26.75
CN¥37.22
+39.1%
10.6%CN¥48.00CN¥30.60n/a24
Dec ’24CN¥27.05
CN¥37.22
+37.6%
10.6%CN¥48.00CN¥30.60n/a24
Nov ’24CN¥27.32
CN¥36.80
+34.7%
11.4%CN¥48.00CN¥30.60CN¥28.3024
Oct ’24CN¥26.53
CN¥36.53
+37.7%
10.8%CN¥46.39CN¥29.80CN¥29.0724
Sep ’24CN¥26.05
CN¥37.88
+45.4%
10.6%CN¥46.39CN¥29.80CN¥22.6324
Aug ’24CN¥28.25
CN¥39.64
+40.3%
8.8%CN¥50.43CN¥34.00CN¥24.5024
Jul ’24CN¥28.32
CN¥40.97
+44.7%
8.8%CN¥50.43CN¥34.90CN¥25.9724
Jun ’24CN¥29.09
CN¥40.94
+40.7%
8.8%CN¥50.43CN¥34.90CN¥28.3125
May ’24CN¥29.56
CN¥40.74
+37.8%
10.2%CN¥50.43CN¥30.00CN¥28.6123
Apr ’24CN¥29.12
CN¥40.99
+40.8%
10.3%CN¥50.43CN¥30.00CN¥28.1522
Mar ’24CN¥31.12
CN¥41.36
+32.9%
10.3%CN¥50.43CN¥30.00CN¥28.2623
Feb ’24CN¥32.58
CN¥41.06
+26.0%
12.9%CN¥51.00CN¥30.00CN¥26.9623
Jan ’24CN¥31.00
CN¥41.02
+32.3%
15.0%CN¥56.00CN¥30.00CN¥26.7523
Dec ’23CN¥29.91
CN¥41.39
+38.4%
15.2%CN¥56.00CN¥30.00CN¥27.0524
Nov ’23CN¥26.54
CN¥42.13
+58.7%
15.8%CN¥56.00CN¥30.00CN¥27.3224

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

YanKer shop FoodLtd

CN¥13.9b

Researches and develops, produces, and sells leisure food products in China and internationally.

2847

CN¥50.90

7D

-7.8%

1Y

-11.7%

TECON BIOLOGYLTD

CN¥8.9b

Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.

2100

CN¥6.60

7D

0.2%

1Y

-16.1%

Beijing Dabeinong Technology GroupLtd

CN¥18.9b

Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd.

2385

CN¥4.39

7D

-3.5%

1Y

-37.6%