Shanghai Milkground Food Tech Co., Ltd

XSSC:600882 株式レポート

時価総額：CN¥9.1b

Shanghai Milkground Food Tech 評価

600882 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600882 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600882 ( CN¥18.12 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥128.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600882は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600882 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600882は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600882 の株価収益率 レシオを示している。これは600882 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600882 のPE レシオは？
PEレシオ67x
収益CN¥135.82m
時価総額CN¥9.10b

株価収益率 同業他社との比較

600882 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600882 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均45.3x
600305 Jiangsu Hengshun Vinegar-IndustryLtd
129.7x42.7%CN¥8.9b
002216 Sanquan Food
17.5x10.7%CN¥10.3b
603866 Toly BreadLtd
18.7x10.5%CN¥10.3b
600597 Bright Dairy & FoodLtd
15.5x-5.5%CN¥11.8b
600882 Shanghai Milkground Food Tech
67x29.4%CN¥9.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 600882は、同業他社の平均 ( { 67 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

600882'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.5xn/aUS$4.05b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
5x-46.9%US$2.43b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.2xn/aUS$756.17m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600882 67.0x業界平均 29.9xNo. of Companies19PE020406080100+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600882は、 CN Food業界平均 (29.9x) (67 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 29.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600882 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600882 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率67x
公正PE 比率28.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600882は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 67 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600882 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥18.12
CN¥18.09
-0.2%
5.8%CN¥19.80CN¥17.00n/a4
Nov ’25CN¥16.16
CN¥17.41
+7.7%
9.5%CN¥19.80CN¥14.70n/a5
Oct ’25CN¥16.70
CN¥15.69
-6.0%
14.0%CN¥19.80CN¥13.50n/a5
Sep ’25CN¥12.53
CN¥15.69
+25.2%
14.0%CN¥19.80CN¥13.50n/a5
Aug ’25CN¥13.57
CN¥16.59
+22.3%
12.4%CN¥19.80CN¥14.70n/a4
Jul ’25CN¥12.62
CN¥16.59
+31.5%
12.4%CN¥19.80CN¥14.70n/a4
Jun ’25CN¥14.41
CN¥16.59
+15.1%
12.4%CN¥19.80CN¥14.70n/a4
May ’25CN¥13.75
CN¥17.05
+24.0%
12.1%CN¥19.80CN¥14.70n/a5
Apr ’25CN¥13.86
CN¥17.64
+27.3%
10.8%CN¥19.80CN¥14.86n/a4
Mar ’25CN¥13.94
CN¥20.29
+45.6%
5.0%CN¥21.46CN¥18.90n/a4
Feb ’25CN¥13.45
CN¥22.83
+69.8%
22.6%CN¥33.00CN¥18.90n/a5
Jan ’25CN¥16.07
CN¥21.64
+34.7%
25.0%CN¥33.00CN¥15.70n/a6
Dec ’24CN¥17.18
CN¥22.84
+32.9%
25.4%CN¥33.00CN¥15.70n/a7
Nov ’24CN¥17.27
CN¥25.87
+49.8%
29.2%CN¥38.95CN¥16.90CN¥16.167
Oct ’24CN¥17.41
CN¥29.58
+69.9%
27.9%CN¥42.80CN¥16.90CN¥16.708
Sep ’24CN¥19.20
CN¥29.64
+54.4%
27.5%CN¥42.80CN¥17.40CN¥12.538
Aug ’24CN¥22.50
CN¥32.19
+43.1%
21.9%CN¥42.80CN¥17.40CN¥13.578
Jul ’24CN¥22.28
CN¥32.72
+46.9%
23.4%CN¥43.22CN¥17.40CN¥12.628
Jun ’24CN¥22.93
CN¥32.72
+42.7%
23.4%CN¥43.22CN¥17.40CN¥14.418
May ’24CN¥26.22
CN¥33.22
+26.7%
22.9%CN¥43.22CN¥17.40CN¥13.758
Apr ’24CN¥29.20
CN¥36.51
+25.0%
11.8%CN¥43.22CN¥30.49CN¥13.868
Mar ’24CN¥35.39
CN¥39.63
+12.0%
14.2%CN¥48.00CN¥32.00CN¥13.946
Feb ’24CN¥33.98
CN¥38.99
+14.7%
15.4%CN¥48.00CN¥32.00CN¥13.455
Jan ’24CN¥31.84
CN¥38.05
+19.5%
16.6%CN¥48.00CN¥32.00CN¥16.075
Dec ’23CN¥30.04
CN¥38.05
+26.7%
16.6%CN¥48.00CN¥32.00CN¥17.185
Nov ’23CN¥28.90
CN¥39.94
+38.2%
14.8%CN¥48.00CN¥32.00CN¥17.276

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech

CN¥5.6b

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd.

605016

CN¥17.43

7D

-8.5%

1Y

n/a

Ganyuan Foods

CN¥6.6b

Engages in the research and development, production, and sale of snack foods in China.

2991

CN¥72.06

7D

-7.2%

1Y

-3.4%

Beijing Dabeinong Technology GroupLtd

CN¥20.0b

Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd.

2385

CN¥4.65

7D

-7.4%

1Y

-33.7%