Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial Holding Co.,Ltd

XSSC:600872 株式レポート

時価総額：CN¥17.6b

Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd 評価

600872 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600872 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600872 ( CN¥22.99 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥35.73 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600872は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600872 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600872は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600872 の株価収益率 レシオを示している。これは600872 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600872 のPE レシオは？
PEレシオ5x
収益CN¥3.55b
時価総額CN¥17.58b

株価収益率 同業他社との比較

600872 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600872 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.4x
002507 Chongqing Fuling Zhacai Group
21x7.3%CN¥17.6b
002299 Fujian Sunner Development
58.6x46.5%CN¥18.0b
002557 Chacha Food Company
17.1x14.4%CN¥15.8b
300761 Jiangsu Lihua Animal Husbandry
16.9x3.6%CN¥17.0b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
5x-46.9%CN¥17.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 600872は、同業他社の平均 ( { 5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

600872'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均29.2x22.3%
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
 5x-46.9%US$2.43b
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.5xn/aUS$4.05b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.2xn/aUS$755.85m
600872 5.0x業界平均 29.2xNo. of Companies19PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
業界平均29.2x22.3%
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
 5x-46.9%US$2.43b
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600872は、 CN Food業界平均 (29.2x) (5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600872 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600872 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5x
公正PE 比率7.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600872は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600872 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥22.99
CN¥26.80
+16.6%
19.9%CN¥39.20CN¥16.40n/a13
Nov ’25CN¥22.34
CN¥26.89
+20.3%
19.2%CN¥39.20CN¥17.50n/a13
Oct ’25CN¥23.33
CN¥24.26
+4.0%
17.5%CN¥33.40CN¥17.50n/a13
Sep ’25CN¥17.57
CN¥24.70
+40.6%
15.9%CN¥33.40CN¥19.70n/a12
Aug ’25CN¥18.98
CN¥29.67
+56.3%
18.9%CN¥38.70CN¥19.70n/a12
Jul ’25CN¥22.38
CN¥34.04
+52.1%
7.6%CN¥38.70CN¥29.00n/a12
Jun ’25CN¥26.42
CN¥34.54
+30.7%
6.3%CN¥38.70CN¥30.80n/a12
May ’25CN¥29.50
CN¥35.50
+20.3%
11.0%CN¥47.00CN¥30.80n/a13
Apr ’25CN¥28.07
CN¥35.12
+25.1%
16.0%CN¥47.00CN¥24.20n/a13
Mar ’25CN¥25.28
CN¥35.51
+40.5%
15.2%CN¥47.00CN¥25.40n/a13
Feb ’25CN¥21.81
CN¥37.02
+69.8%
15.7%CN¥47.00CN¥25.40n/a13
Jan ’25CN¥28.10
CN¥41.46
+47.5%
15.1%CN¥60.00CN¥31.50n/a14
Dec ’24CN¥32.37
CN¥41.67
+28.7%
14.9%CN¥60.00CN¥31.50n/a14
Nov ’24CN¥34.10
CN¥41.69
+22.3%
14.9%CN¥60.00CN¥31.50CN¥22.3414
Oct ’24CN¥34.54
CN¥41.85
+21.2%
15.7%CN¥60.00CN¥28.80CN¥23.3314
Sep ’24CN¥34.90
CN¥42.39
+21.5%
15.7%CN¥60.00CN¥28.80CN¥17.5714
Aug ’24CN¥34.94
CN¥42.28
+21.0%
16.2%CN¥60.00CN¥29.10CN¥18.9812
Jul ’24CN¥36.79
CN¥41.91
+13.9%
17.4%CN¥60.00CN¥25.90CN¥22.3813
Jun ’24CN¥36.00
CN¥41.91
+16.4%
17.4%CN¥60.00CN¥25.90CN¥26.4213
May ’24CN¥36.75
CN¥41.75
+13.6%
17.4%CN¥60.00CN¥25.90CN¥29.5013
Apr ’24CN¥37.10
CN¥42.20
+13.7%
17.2%CN¥60.00CN¥25.90CN¥28.0713
Mar ’24CN¥38.10
CN¥42.03
+10.3%
18.4%CN¥60.00CN¥26.10CN¥25.2812
Feb ’24CN¥35.70
CN¥39.72
+11.3%
22.0%CN¥60.00CN¥26.10CN¥21.8112
Jan ’24CN¥36.87
CN¥40.11
+8.8%
22.3%CN¥60.00CN¥26.10CN¥28.1012
Dec ’23CN¥38.23
CN¥38.54
+0.8%
21.5%CN¥60.00CN¥26.10CN¥32.3712
Nov ’23CN¥28.86
CN¥38.85
+34.6%
21.9%CN¥60.00CN¥26.10CN¥34.1013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

TECON BIOLOGYLTD

CN¥9.0b

Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.

2100

CN¥6.61

7D

-5.6%

1Y

-10.7%

Guangdong Yuehai Feeds GroupLtd

CN¥5.0b

Engages in the research and development, production, and sale of aquatic feeds in China and internationally.

1313

CN¥7.20

7D

-6.0%

1Y

-20.9%

Wuliangye YibinLtd

CN¥587.2b

Manufactures and sells liquor and wine products under the Wuliangye brand in China.

858

CN¥151.29

7D

-3.3%

1Y

-2.4%