Shede Spirits 評価
600702 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600702 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600702 ( CN¥76.47 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥161.29 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600702は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600702 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 600702は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 600702 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22.1x |
| 収益 | CN¥1.15b |
| 時価総額 | CN¥25.28b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.9x |
| 企業価値／EBITDA | 14.9x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
600702 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 23.8x | ||
002568 Shanghai Bairun Investment Holding Group | 36.3x | 16.2% | CN¥26.1b |
603589 Anhui Kouzi Distillery | 15x | 8.2% | CN¥25.2b |
600559 Hebei Hengshui Laobaigan Liquor | 24.9x | 20.9% | CN¥20.0b |
600779 Sichuan SwellfunLtd | 19.3x | 9.9% | CN¥26.4b |
600702 Shede Spirits | 22.1x | 10.9% | CN¥25.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600702は、同業他社の平均 ( { 22.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600702'のPE レシオは、CN Beverage 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 600702は、 CN Beverage業界平均 (24x) (22.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600702 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.1x |
| 公正PE 比率 | 22.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600702は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥76.47 | CN¥71.41 -6.6% | 15.6% | CN¥82.55 | CN¥53.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥65.73 | CN¥79.66 +21.2% | 25.7% | CN¥110.00 | CN¥53.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥59.87 | CN¥75.75 +26.5% | 32.5% | CN¥110.00 | CN¥53.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥44.20 | CN¥75.75 +71.4% | 32.5% | CN¥110.00 | CN¥53.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥54.02 | CN¥104.41 +93.3% | 8.4% | CN¥111.24 | CN¥92.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥56.67 | CN¥104.41 +84.2% | 8.4% | CN¥111.24 | CN¥92.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥72.00 | CN¥119.70 +66.3% | 23.0% | CN¥165.57 | CN¥92.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥73.14 | CN¥119.70 +63.7% | 23.0% | CN¥165.57 | CN¥92.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥80.40 | CN¥130.29 +62.1% | 16.1% | CN¥165.57 | CN¥110.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥81.89 | CN¥153.93 +88.0% | 5.9% | CN¥165.57 | CN¥145.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥80.50 | CN¥153.93 +91.2% | 5.9% | CN¥165.57 | CN¥145.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥96.70 | CN¥153.93 +59.2% | 5.9% | CN¥165.57 | CN¥145.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥100.00 | CN¥168.15 +68.1% | 17.6% | CN¥225.00 | CN¥145.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥116.24 | CN¥168.15 +44.7% | 17.6% | CN¥225.00 | CN¥145.00 | CN¥65.73 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥125.00 | CN¥189.57 +51.7% | 9.9% | CN¥225.00 | CN¥170.00 | CN¥59.87 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥140.00 | CN¥189.57 +35.4% | 9.9% | CN¥225.00 | CN¥170.00 | CN¥44.20 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥150.29 | CN¥232.06 +54.4% | 6.8% | CN¥258.00 | CN¥213.00 | CN¥54.02 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥123.95 | CN¥232.06 +87.2% | 6.8% | CN¥258.00 | CN¥213.00 | CN¥56.67 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥152.75 | CN¥232.06 +51.9% | 6.8% | CN¥258.00 | CN¥213.00 | CN¥72.00 | 5 |
| May ’24 | CN¥182.86 | CN¥233.82 +27.9% | 7.3% | CN¥258.00 | CN¥213.00 | CN¥73.14 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥197.00 | CN¥233.76 +18.7% | 7.4% | CN¥258.00 | CN¥213.00 | CN¥80.40 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥200.15 | CN¥205.39 +2.6% | 21.6% | CN¥267.75 | CN¥168.42 | CN¥81.89 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥181.40 | CN¥174.21 -4.0% | 3.3% | CN¥180.00 | CN¥168.42 | CN¥80.50 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥159.18 | CN¥174.21 +9.4% | 3.3% | CN¥180.00 | CN¥168.42 | CN¥96.70 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥158.38 | CN¥174.21 +10.0% | 3.3% | CN¥180.00 | CN¥168.42 | CN¥100.00 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥128.59 | CN¥174.21 +35.5% | 3.3% | CN¥180.00 | CN¥168.42 | CN¥116.24 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
TECON BIOLOGYLTD
CN¥9.0b
Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.
2100
CN¥6.61
7D
-5.6%
1Y
-10.7%
Guangdong Yuehai Feeds GroupLtd
CN¥5.0b
Engages in the research and development, production, and sale of aquatic feeds in China and internationally.
1313
CN¥7.20
7D
-6.0%
1Y
-20.9%
Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
CN¥17.6b
Produces and sells seasoning products in China and internationally.
600872
CN¥22.99
7D
-5.0%
1Y
-31.8%