Yantai Changyu Pioneer Wine Company Limited

SZSE:000869 株式レポート

時価総額：CN¥12.2b

Yantai Changyu Pioneer Wine 評価

000869 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000869 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000869 ( CN¥22.96 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥8.52 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000869当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

000869 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 000869は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、000869 の株価収益率 レシオを示している。これは000869 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
000869 のPE レシオは？
PEレシオ46.5x
収益CN¥331.88m
時価総額CN¥12.24b

株価収益率 同業他社との比較

000869 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000869 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.6x
000860 Beijing Shunxin AgricultureLtd
36.3x29.0%CN¥13.4b
600197 Xinjiang Yilite IndustryLtd
23.5x16.8%CN¥8.3b
603919 JINHUI LIQUOR
26.3x18.3%CN¥10.1b
600059 Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing WineLtd
20.5x-37.2%CN¥8.1b
000869 Yantai Changyu Pioneer Wine
46.5x25.7%CN¥12.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 000869は、同業他社の平均 ( { 46.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

000869'のPE レシオは、CN Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
000869 46.5x業界平均 23.6xNo. of Companies6PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000869は、 CN Beverage業界平均 (23.6x) (46.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

000869 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000869 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率46.5x
公正PE 比率27.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 000869は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの000869 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥22.96
CN¥27.70
+20.6%
0.4%CN¥27.80CN¥27.60n/a2
Nov ’25CN¥22.92
CN¥27.70
+20.9%
0.4%CN¥27.80CN¥27.60n/a2
Oct ’25CN¥25.30
CN¥27.70
+9.5%
0.4%CN¥27.80CN¥27.60n/a2
Sep ’25CN¥20.58
CN¥27.70
+34.6%
0.4%CN¥27.80CN¥27.60n/a2
Aug ’25CN¥21.96
CN¥27.70
+26.1%
0.4%CN¥27.80CN¥27.60n/a2
Jul ’25CN¥21.74
CN¥27.70
+27.4%
0.4%CN¥27.80CN¥27.60n/a2
Jun ’25CN¥24.09
CN¥27.70
+15.0%
0.4%CN¥27.80CN¥27.60n/a2
May ’25CN¥24.12
CN¥27.70
+14.8%
0.4%CN¥27.80CN¥27.60n/a2
Nov ’24CN¥27.47
CN¥31.30
+13.9%
11.8%CN¥35.00CN¥27.60CN¥22.922
Oct ’24CN¥29.62
CN¥31.30
+5.7%
11.8%CN¥35.00CN¥27.60CN¥25.302
Sep ’24CN¥30.78
CN¥31.30
+1.7%
11.8%CN¥35.00CN¥27.60CN¥20.582
Aug ’24CN¥32.65
CN¥31.30
-4.1%
11.8%CN¥35.00CN¥27.60CN¥21.962
Jul ’24CN¥30.66
CN¥31.30
+2.1%
11.8%CN¥35.00CN¥27.60CN¥21.742
Jun ’24CN¥30.04
CN¥31.30
+4.2%
11.8%CN¥35.00CN¥27.60CN¥24.092
May ’24CN¥31.01
CN¥31.30
+0.9%
11.8%CN¥35.00CN¥27.60CN¥24.122
Apr ’24CN¥32.60
CN¥29.30
-10.1%
5.8%CN¥31.00CN¥27.60CN¥23.472
Mar ’24CN¥31.84
CN¥29.30
-8.0%
5.8%CN¥31.00CN¥27.60CN¥22.922
Feb ’24CN¥30.43
CN¥29.30
-3.7%
5.8%CN¥31.00CN¥27.60CN¥21.152
Jan ’24CN¥30.24
CN¥29.30
-3.1%
5.8%CN¥31.00CN¥27.60CN¥24.142
Dec ’23CN¥29.95
CN¥29.30
-2.2%
5.8%CN¥31.00CN¥27.60CN¥26.062
Nov ’23CN¥27.91
CN¥30.30
+8.6%
8.9%CN¥33.00CN¥27.60CN¥27.472

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

YanKer shop FoodLtd

CN¥13.8b

Researches and develops, produces, and sells leisure food products in China and internationally.

2847

CN¥50.75

7D

-5.9%

1Y

-11.3%

Wuliangye YibinLtd

CN¥558.2b

Manufactures and sells liquor and wine products under the Wuliangye brand in China.

858

CN¥143.80

7D

-3.7%

1Y

-3.7%

New Hope LiuheLtd

CN¥42.8b

Engages in feed, white-feathered poultry, pig farming, and food businesses in China, Vietnam, the Philippines, Bangladesh, Indonesia, Cambodia, Sri Lanka, Singapore, Egypt, and internationally.

876

CN¥9.47

7D

-2.3%

1Y

-6.5%