Ligao FoodsLtd 評価
300973 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300973 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300973 ( CN¥34.38 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥72.86 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300973は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300973 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300973は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300973 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 49x |
| 収益 | CN¥117.72m |
| 時価総額 | CN¥5.77b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 21.1x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
300973 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 28.4x | ||
300997 HUANLEJIA Food GroupLtd | 29.2x | 20.2% | CN¥5.3b |
603170 Shanghai Bolex Food Technology | 24.7x | 16.3% | CN¥5.7b |
605016 Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech | 22.3x | 30.6% | CN¥5.1b |
002481 Yantai Shuangta Food | 37.2x | n/a | CN¥6.0b |
300973 Ligao FoodsLtd | 49x | 36.1% | CN¥5.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300973は、同業他社の平均 ( { 49 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
300973'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 300973は、 CN Food業界平均 (28.3x) (49 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300973 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 49x |
| 公正PE 比率 | 31.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300973は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 49 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥35.13 | CN¥39.16 +11.5% | 8.4% | CN¥44.00 | CN¥34.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥36.25 | CN¥38.33 +5.7% | 9.4% | CN¥44.00 | CN¥34.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥36.20 | CN¥30.92 -14.6% | 7.9% | CN¥35.00 | CN¥28.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥24.41 | CN¥35.84 +46.8% | 13.9% | CN¥42.00 | CN¥29.20 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥25.82 | CN¥41.56 +61.0% | 12.3% | CN¥46.50 | CN¥32.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥28.34 | CN¥41.96 +48.1% | 12.7% | CN¥46.50 | CN¥32.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥34.80 | CN¥41.96 +20.6% | 12.7% | CN¥46.50 | CN¥32.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥35.82 | CN¥47.42 +32.4% | 23.8% | CN¥70.00 | CN¥32.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥34.90 | CN¥55.08 +57.8% | 25.5% | CN¥77.35 | CN¥37.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥35.61 | CN¥55.08 +54.7% | 25.5% | CN¥77.35 | CN¥37.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥33.39 | CN¥55.08 +65.0% | 25.5% | CN¥77.35 | CN¥37.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥48.55 | CN¥78.25 +61.2% | 5.6% | CN¥83.16 | CN¥70.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥53.91 | CN¥78.25 +45.2% | 5.6% | CN¥83.16 | CN¥70.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥53.31 | CN¥78.25 +46.8% | 5.6% | CN¥83.16 | CN¥70.00 | CN¥36.25 | 6 |
| Oct ’24 | CN¥63.65 | CN¥86.63 +36.1% | 7.4% | CN¥95.00 | CN¥77.35 | CN¥36.20 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥69.83 | CN¥92.89 +33.0% | 8.2% | CN¥105.00 | CN¥81.44 | CN¥24.41 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥70.02 | CN¥101.43 +44.9% | 6.6% | CN¥111.17 | CN¥93.00 | CN¥25.82 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥68.42 | CN¥104.43 +52.6% | 5.2% | CN¥111.17 | CN¥95.00 | CN¥28.34 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥76.67 | CN¥106.79 +39.3% | 2.9% | CN¥111.17 | CN¥103.00 | CN¥34.80 | 4 |
| May ’24 | CN¥95.46 | CN¥109.04 +14.2% | 3.7% | CN¥114.00 | CN¥103.00 | CN¥35.82 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥105.99 | CN¥112.31 +6.0% | 6.4% | CN¥121.24 | CN¥103.00 | CN¥34.90 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥96.95 | CN¥100.05 +3.2% | 6.5% | CN¥106.14 | CN¥91.00 | CN¥35.61 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥89.35 | CN¥100.05 +12.0% | 6.5% | CN¥106.14 | CN¥91.00 | CN¥33.39 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥96.18 | CN¥94.34 -1.9% | 12.1% | CN¥106.14 | CN¥77.20 | CN¥48.55 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥92.14 | CN¥90.69 -1.6% | 10.1% | CN¥103.00 | CN¥77.20 | CN¥53.91 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥78.94 | CN¥90.69 +14.9% | 10.1% | CN¥103.00 | CN¥77.20 | CN¥53.31 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech
CN¥5.1b
Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd.
605016
CN¥15.81
7D
-4.9%
1Y
n/a
Ganyuan Foods
CN¥6.7b
Engages in the research and development, production, and sale of snack foods in China.
2991
CN¥73.10
7D
1.5%
1Y
-6.5%
Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
CN¥16.3b
Produces and sells seasoning products in China and internationally.
600872
CN¥21.36
7D
-2.4%
1Y
-34.9%