Petpal Pet Nutrition Technology Co., Ltd.

XSEC:300673 株式レポート

時価総額：CN¥3.6b

Petpal Pet Nutrition Technology 評価

300673 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300673 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300673 ( CN¥14.82 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥12.31 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300673当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300673 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300673は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300673 の株価収益率 レシオを示している。これは300673 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300673 のPE レシオは？
PEレシオ20.8x
収益CN¥172.86m
時価総額CN¥3.59b

株価収益率 同業他社との比較

300673 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300673 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均71.6x
605338 Zhongyin Babi Food
15.2x7.2%CN¥3.8b
605179 Zhejiang Yiming Food
165.6xn/aCN¥3.9b
600467 Shandong Homey Aquatic DevelopmentLtd
78.1xn/aCN¥3.3b
300138 ChenGuang Biotech Group
27.4x54.6%CN¥4.1b
300673 Petpal Pet Nutrition Technology
20.8x14.2%CN¥3.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 300673は、同業他社の平均 ( { 20.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 71.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

300673'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.4xn/aUS$3.94b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.6x-46.9%US$2.27b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.4xn/aUS$824.62m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300673 20.8x業界平均 27.8xNo. of Companies20PE020406080100+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300673は、 CN Food業界平均 (27.8x) (20.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300673 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300673 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.8x
公正PE 比率20.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300673は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300673 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥14.82
CN¥17.46
+17.8%
13.0%CN¥20.50CN¥13.75n/a7
Nov ’25CN¥15.48
CN¥17.46
+12.8%
13.0%CN¥20.50CN¥13.75n/a7
Oct ’25CN¥14.48
CN¥15.99
+10.4%
11.4%CN¥18.30CN¥13.50n/a7
Sep ’25CN¥12.45
CN¥15.99
+28.5%
11.4%CN¥18.30CN¥13.50n/a7
Aug ’25CN¥12.61
CN¥16.15
+28.1%
10.2%CN¥18.30CN¥13.75n/a7
Jul ’25CN¥13.30
CN¥15.86
+19.3%
10.4%CN¥18.30CN¥13.75n/a7
Jun ’25CN¥14.00
CN¥16.22
+15.8%
9.3%CN¥18.30CN¥14.60n/a6
May ’25CN¥14.26
CN¥16.05
+12.6%
9.5%CN¥18.30CN¥14.60n/a6
Apr ’25CN¥11.48
CN¥14.70
+28.0%
9.2%CN¥17.00CN¥13.00n/a6
Mar ’25CN¥10.95
CN¥14.70
+34.2%
9.2%CN¥17.00CN¥13.00n/a6
Feb ’25CN¥11.50
CN¥14.87
+29.3%
7.9%CN¥17.00CN¥13.50n/a6
Jan ’25CN¥13.30
CN¥14.87
+11.8%
7.9%CN¥17.00CN¥13.50n/a6
Dec ’24CN¥13.36
CN¥14.70
+10.0%
9.6%CN¥17.00CN¥12.50n/a6
Nov ’24CN¥13.46
CN¥15.53
+15.4%
17.0%CN¥20.60CN¥12.50CN¥15.486
Oct ’24CN¥12.88
CN¥16.70
+29.7%
14.4%CN¥20.60CN¥13.50CN¥14.486
Sep ’24CN¥13.08
CN¥17.45
+33.4%
11.2%CN¥20.60CN¥14.00CN¥12.456
Aug ’24CN¥14.28
CN¥18.50
+29.6%
11.7%CN¥21.60CN¥15.80CN¥12.616
Jul ’24CN¥14.00
CN¥18.50
+32.1%
11.7%CN¥21.60CN¥15.80CN¥13.306
Jun ’24CN¥13.88
CN¥19.48
+40.4%
16.2%CN¥24.50CN¥15.80CN¥14.006
May ’24CN¥13.78
CN¥19.67
+42.7%
15.1%CN¥24.50CN¥16.00CN¥14.266
Apr ’24CN¥17.49
CN¥24.13
+38.0%
12.8%CN¥28.00CN¥19.50CN¥11.485
Mar ’24CN¥19.74
CN¥24.41
+23.6%
11.8%CN¥28.00CN¥19.50CN¥10.956
Feb ’24CN¥18.40
CN¥24.91
+35.4%
9.6%CN¥28.00CN¥21.40CN¥11.506
Jan ’24CN¥17.65
CN¥25.41
+43.9%
8.0%CN¥28.00CN¥21.40CN¥13.306
Dec ’23CN¥18.93
CN¥25.41
+34.2%
8.0%CN¥28.00CN¥21.40CN¥13.366
Nov ’23CN¥17.74
CN¥25.41
+43.2%
8.0%CN¥28.00CN¥21.40CN¥13.466

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Wellhope Foods

CN¥7.3b

Produces and sells feed products for swine, poultry, ruminant animals, aquaculture, and fur-farmed animals in China.

603609

CN¥8.00

7D

-2.1%

1Y

-10.8%

YanKer shop FoodLtd

CN¥13.9b

Researches and develops, produces, and sells leisure food products in China and internationally.

2847

CN¥50.90

7D

-7.8%

1Y

-11.7%

TECON BIOLOGYLTD

CN¥8.9b

Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.

2100

CN¥6.54

7D

-1.1%

1Y

-15.5%