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ChenGuang Biotech Group 評価
300138 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300138 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300138 ( CN¥7.34 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥4.86 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300138当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300138 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
300138 のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | CN¥4.68b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1x |
企業価値/EBITDA | 12.5x |
PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
300138 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 61.7x | ||
300908 Zhongjing Food | 24.4x | 14.7% | CN¥4.5b |
300997 HUANLEJIA Food GroupLtd | 23.9x | 17.2% | CN¥5.5b |
605338 Zhongyin Babi Food | 16.7x | 8.2% | CN¥4.1b |
605179 Zhejiang Yiming Food | 181.9x | n/a | CN¥4.3b |
300138 ChenGuang Biotech Group | 16.3x | 28.3% | CN¥4.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300138は、同業他社の平均 ( { 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300138'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300138 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 16.3x |
公正PE 比率 | 28.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300138は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CN¥9.45 | CN¥8.50 -10.1% | 5.7% | CN¥9.00 | CN¥7.84 | n/a | 3 |
Sep ’25 | CN¥7.52 | CN¥11.11 +47.8% | 34.5% | CN¥16.50 | CN¥7.84 | n/a | 3 |
Aug ’25 | CN¥8.00 | CN¥14.42 +80.2% | 19.9% | CN¥16.50 | CN¥10.35 | n/a | 3 |
Jul ’25 | CN¥8.50 | CN¥14.42 +69.6% | 19.9% | CN¥16.50 | CN¥10.35 | n/a | 3 |
Jun ’25 | CN¥8.96 | CN¥14.42 +60.9% | 19.9% | CN¥16.50 | CN¥10.35 | n/a | 3 |
May ’25 | CN¥9.45 | CN¥17.31 +83.2% | 32.3% | CN¥26.00 | CN¥10.35 | n/a | 4 |
Apr ’25 | CN¥12.41 | CN¥18.68 +50.5% | 22.7% | CN¥26.00 | CN¥15.82 | n/a | 4 |
Mar ’25 | CN¥11.72 | CN¥18.68 +59.4% | 22.7% | CN¥26.00 | CN¥15.82 | n/a | 4 |
Feb ’25 | CN¥10.30 | CN¥19.91 +93.3% | 20.6% | CN¥26.00 | CN¥15.82 | n/a | 4 |
Jan ’25 | CN¥13.43 | CN¥19.91 +48.2% | 20.6% | CN¥26.00 | CN¥15.82 | n/a | 4 |
Dec ’24 | CN¥13.81 | CN¥19.91 +44.1% | 20.6% | CN¥26.00 | CN¥15.82 | n/a | 4 |
Nov ’24 | CN¥13.73 | CN¥19.91 +45.0% | 20.6% | CN¥26.00 | CN¥15.82 | n/a | 4 |
Oct ’24 | CN¥15.00 | CN¥22.90 +52.6% | 10.3% | CN¥26.00 | CN¥19.38 | CN¥9.45 | 4 |
Sep ’24 | CN¥15.79 | CN¥21.86 +38.4% | 8.1% | CN¥23.40 | CN¥19.38 | CN¥7.52 | 3 |
Aug ’24 | CN¥17.12 | CN¥22.20 +29.7% | 5.8% | CN¥23.40 | CN¥20.40 | CN¥8.00 | 3 |
Jul ’24 | CN¥17.90 | CN¥22.20 +24.0% | 5.8% | CN¥23.40 | CN¥20.40 | CN¥8.50 | 3 |
Jun ’24 | CN¥17.51 | CN¥22.20 +26.8% | 5.8% | CN¥23.40 | CN¥20.40 | CN¥8.96 | 3 |
May ’24 | CN¥18.45 | CN¥22.20 +20.3% | 5.8% | CN¥23.40 | CN¥20.40 | CN¥9.45 | 3 |
Apr ’24 | CN¥18.45 | CN¥20.95 +13.6% | 2.6% | CN¥21.50 | CN¥20.40 | CN¥12.41 | 2 |
Mar ’24 | CN¥18.32 | CN¥21.01 +14.7% | 2.3% | CN¥21.50 | CN¥20.52 | CN¥11.72 | 2 |
Feb ’24 | CN¥19.09 | CN¥21.01 +10.1% | 2.3% | CN¥21.50 | CN¥20.52 | CN¥10.30 | 2 |
Jan ’24 | CN¥17.73 | CN¥21.01 +18.5% | 2.3% | CN¥21.50 | CN¥20.52 | CN¥13.43 | 2 |
Dec ’23 | CN¥16.22 | CN¥20.10 +23.9% | 7.0% | CN¥21.50 | CN¥18.70 | CN¥13.81 | 2 |
Nov ’23 | CN¥16.46 | CN¥20.10 +22.1% | 7.0% | CN¥21.50 | CN¥18.70 | CN¥13.73 | 2 |
Oct ’23 | CN¥15.75 | CN¥20.10 +27.6% | 7.0% | CN¥21.50 | CN¥18.70 | CN¥15.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。