XIANGPIAOPIAO Food Co.,Ltd

SHSE:603711 株式レポート

時価総額：CN¥6.1b

XIANGPIAOPIAO FoodLtd 評価

603711 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603711 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603711 ( CN¥14.84 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥17.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603711は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

603711 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603711は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、603711 の株価収益率 レシオを示している。これは603711 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
603711 のPE レシオは？
PEレシオ20.7x
収益CN¥294.54m
時価総額CN¥6.10b

株価収益率 同業他社との比較

603711 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603711 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.6x
605339 Namchow Food Group (Shanghai)
28.6xn/aCN¥7.4b
603057 Shanghai Ziyan Foods
21.5x15.4%CN¥7.3b
600073 Shanghai Bright Meat Group
22.9xn/aCN¥6.6b
002481 Yantai Shuangta Food
37.3xn/aCN¥6.1b
603711 XIANGPIAOPIAO FoodLtd
20.7x15.7%CN¥6.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 603711は、同業他社の平均 ( { 20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

603711'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.5xn/aUS$4.04b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.8x-46.9%US$2.36b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.3xn/aUS$801.00m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
603711 20.7x業界平均 29.3xNo. of Companies19PE020406080100+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603711は、 CN Food業界平均 (28.5x) (20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

603711 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603711 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.7x
公正PE 比率21.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 603711は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの603711 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥14.84
CN¥14.77
-0.5%
11.0%CN¥16.40CN¥13.14n/a2
Nov ’25CN¥12.97
CN¥14.77
+13.9%
11.0%CN¥16.40CN¥13.14n/a2
Oct ’25CN¥13.48
CN¥14.77
+9.6%
11.0%CN¥16.40CN¥13.14n/a2
Sep ’25CN¥11.05
CN¥17.07
+54.5%
23.0%CN¥21.00CN¥13.14n/a2
Aug ’25CN¥11.77
CN¥20.60
+75.0%
1.9%CN¥21.00CN¥20.20n/a2
Jul ’25CN¥13.82
CN¥20.60
+49.1%
1.9%CN¥21.00CN¥20.20n/a2
Jun ’25CN¥16.75
CN¥20.60
+23.0%
1.9%CN¥21.00CN¥20.20n/a2
May ’25CN¥17.46
CN¥20.60
+18.0%
1.9%CN¥21.00CN¥20.20n/a2
Apr ’25CN¥16.80
CN¥17.95
+6.8%
1.9%CN¥18.30CN¥17.60n/a2
Mar ’25CN¥13.79
CN¥17.95
+30.2%
1.9%CN¥18.30CN¥17.60n/a2
Feb ’25CN¥13.67
CN¥17.95
+31.3%
1.9%CN¥18.30CN¥17.60n/a2
Jan ’25CN¥17.14
CN¥17.95
+4.7%
1.9%CN¥18.30CN¥17.60n/a2
Dec ’24CN¥15.24
CN¥17.95
+17.8%
1.9%CN¥18.30CN¥17.60n/a2
Nov ’24CN¥16.36
CN¥17.95
+9.7%
1.9%CN¥18.30CN¥17.60CN¥12.972
Aug ’24CN¥18.28
CN¥23.40
+28.0%
3.8%CN¥24.30CN¥22.50CN¥11.772
Jul ’24CN¥20.53
CN¥23.40
+14.0%
3.8%CN¥24.30CN¥22.50CN¥13.822
Jun ’24CN¥19.98
CN¥23.40
+17.1%
3.8%CN¥24.30CN¥22.50CN¥16.752
May ’24CN¥21.10
CN¥23.40
+10.9%
3.8%CN¥24.30CN¥22.50CN¥17.462
Apr ’24CN¥19.18
CN¥23.40
+22.0%
3.8%CN¥24.30CN¥22.50CN¥16.802

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Shede Spirits

CN¥24.8b

Designs, produces, and sells of liquor products in China.

600702

CN¥75.10

7D

-7.7%

1Y

-31.5%

Star Lake BioscienceZhaoqing Guangdong

CN¥10.8b

Engages in the manufacture and sale of pharmaceutical raw materials, and food and feed additives under the Star Lake and Yue Bao brand names in China and internationally.

600866

CN¥6.51

7D

-7.1%

1Y

23.5%

New Hope LiuheLtd

CN¥44.3b

Engages in feed, white-feathered poultry, pig farming, and food businesses in China, Vietnam, the Philippines, Bangladesh, Indonesia, Cambodia, Sri Lanka, Singapore, Egypt, and internationally.

876

CN¥9.81

7D

-4.0%

1Y

-3.1%