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XIANGPIAOPIAO FoodLtd 評価
603711 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603711 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603711 ( CN¥11.05 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥11.09 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603711は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
603711 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603711 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥5.13b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 9.1x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
603711 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 66.6x | ||
603170 Shanghai Bolex Food Technology | 21.5x | 15.1% | CN¥5.2b |
001313 Guangdong Yuehai Feeds GroupLtd | 177.3x | 53.7% | CN¥5.0b |
002481 Yantai Shuangta Food | 25.7x | n/a | CN¥5.5b |
600073 Shanghai Bright Meat Group | 42.1x | n/a | CN¥6.1b |
603711 XIANGPIAOPIAO FoodLtd | 17.4x | 14.9% | CN¥5.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603711は、同業他社の平均 ( { 20.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603711'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603711 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.4x |
| 公正PE 比率 | 18.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603711は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥12.48 | CN¥14.77 +18.3% | 11.0% | CN¥16.40 | CN¥13.14 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥11.05 | CN¥17.07 +54.5% | 23.0% | CN¥21.00 | CN¥13.14 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥11.77 | CN¥20.60 +75.0% | 1.9% | CN¥21.00 | CN¥20.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥13.82 | CN¥20.60 +49.1% | 1.9% | CN¥21.00 | CN¥20.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥16.75 | CN¥20.60 +23.0% | 1.9% | CN¥21.00 | CN¥20.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥17.46 | CN¥20.60 +18.0% | 1.9% | CN¥21.00 | CN¥20.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥16.80 | CN¥17.95 +6.8% | 1.9% | CN¥18.30 | CN¥17.60 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥13.79 | CN¥17.95 +30.2% | 1.9% | CN¥18.30 | CN¥17.60 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥13.67 | CN¥17.95 +31.3% | 1.9% | CN¥18.30 | CN¥17.60 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥17.14 | CN¥17.95 +4.7% | 1.9% | CN¥18.30 | CN¥17.60 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥15.24 | CN¥17.95 +17.8% | 1.9% | CN¥18.30 | CN¥17.60 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥16.36 | CN¥17.95 +9.7% | 1.9% | CN¥18.30 | CN¥17.60 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥18.28 | CN¥23.40 +28.0% | 3.8% | CN¥24.30 | CN¥22.50 | CN¥11.77 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥20.53 | CN¥23.40 +14.0% | 3.8% | CN¥24.30 | CN¥22.50 | CN¥13.82 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥19.98 | CN¥23.40 +17.1% | 3.8% | CN¥24.30 | CN¥22.50 | CN¥16.75 | 2 |
| May ’24 | CN¥21.10 | CN¥23.40 +10.9% | 3.8% | CN¥24.30 | CN¥22.50 | CN¥17.46 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥19.18 | CN¥23.40 +22.0% | 3.8% | CN¥24.30 | CN¥22.50 | CN¥16.80 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。