Winall Hi-tech Seed Co., Ltd.

XSEC:300087 株式レポート

時価総額：CN¥10.2b

Winall Hi-tech Seed 評価

300087 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300087 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300087 ( CN¥10.79 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.51 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300087当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300087 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300087は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300087 の株価収益率 レシオを示している。これは300087 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300087 のPE レシオは？
PEレシオ57.1x
収益CN¥178.89m
時価総額CN¥10.22b

株価収益率 同業他社との比較

300087 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300087 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41.1x
002041 ShanDongDenghai SeedsLtd
40x31.4%CN¥8.8b
000998 Yuan Long Ping High-Tech Agriculture
47.5x52.8%CN¥14.4b
002166 Guilin Layn Natural Ingredients
41.4x35.9%CN¥5.9b
300505 Kunming Chuan Jin Nuo Chemical
35.6xn/aCN¥4.5b
300087 Winall Hi-tech Seed
57.1x37.4%CN¥10.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 300087は、同業他社の平均 ( { 57.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

300087'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.7xn/aUS$4.30b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.8x-46.9%US$2.35b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
4.1xn/aUS$971.46m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300087 57.1x業界平均 29.2xNo. of Companies21PE020406080100+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300087は、 CN Food業界平均 (29.2x) (57.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300087 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300087 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率57.1x
公正PE 比率34.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300087は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 57.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300087 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥10.79
CN¥9.62
-10.8%
16.8%CN¥11.24CN¥8.00n/a2
Nov ’25CN¥12.90
CN¥9.62
-25.4%
16.8%CN¥11.24CN¥8.00n/a2
Aug ’25CN¥6.25
CN¥10.25
+64.0%
2.4%CN¥10.50CN¥10.00n/a2
Jul ’25CN¥6.37
CN¥10.25
+60.9%
2.4%CN¥10.50CN¥10.00n/a2
Jun ’25CN¥7.08
CN¥10.25
+44.8%
2.4%CN¥10.50CN¥10.00n/a2
May ’25CN¥7.50
CN¥10.25
+36.7%
2.4%CN¥10.50CN¥10.00n/a2
Apr ’25CN¥8.24
CN¥10.25
+24.4%
2.4%CN¥10.50CN¥10.00n/a2
Mar ’25CN¥8.42
CN¥11.74
+39.4%
19.0%CN¥13.97CN¥9.50n/a2
Feb ’25CN¥6.97
CN¥12.99
+86.3%
7.6%CN¥13.97CN¥12.00n/a2
Jan ’25CN¥8.38
CN¥12.99
+55.0%
7.6%CN¥13.97CN¥12.00n/a2
Dec ’24CN¥9.59
CN¥12.99
+35.4%
7.6%CN¥13.97CN¥12.00n/a2
Nov ’24CN¥9.17
CN¥12.99
+41.6%
7.6%CN¥13.97CN¥12.00CN¥12.902
Oct ’24CN¥9.93
CN¥14.29
+43.9%
5.5%CN¥15.08CN¥13.50CN¥7.972
Sep ’24CN¥10.32
CN¥14.29
+38.5%
5.5%CN¥15.08CN¥13.50CN¥6.142

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd

CN¥16.4b

Produces and sells seasoning products in China and internationally.

600872

CN¥21.46

7D

-3.9%

1Y

-34.7%

Star Lake BioscienceZhaoqing Guangdong

CN¥10.7b

Engages in the manufacture and sale of pharmaceutical raw materials, and food and feed additives under the Star Lake and Yue Bao brand names in China and internationally.

600866

CN¥6.45

7D

-0.9%

1Y

23.6%

Shede Spirits

CN¥24.3b

Designs, produces, and sells of liquor products in China.

600702

CN¥73.49

7D

-2.1%

1Y

-28.0%