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Yantai China Pet Foods 評価
002891 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002891 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002891 ( CN¥21.77 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥33.59 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002891は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002891 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002891 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥6.03b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 13.2x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
002891 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 26.3x | ||
002991 Ganyuan Foods | 15.7x | 19.8% | CN¥6.0b |
605016 Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech | 32.3x | 29.3% | CN¥6.7b |
300997 HUANLEJIA Food GroupLtd | 18.7x | 18.0% | CN¥5.2b |
600186 Lotus Health Group | 38.5x | n/a | CN¥6.2b |
002891 Yantai China Pet Foods | 22x | 16.4% | CN¥6.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002891は、同業他社の平均 ( { 22.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002891'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002891 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22x |
| 公正PE 比率 | 21.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002891は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥20.80 | CN¥30.33 +45.8% | 10.5% | CN¥34.06 | CN¥23.40 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CN¥22.69 | CN¥30.33 +33.7% | 10.5% | CN¥34.06 | CN¥23.40 | n/a | 8 |
| May ’25 | CN¥25.18 | CN¥30.33 +20.5% | 10.5% | CN¥34.06 | CN¥23.40 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CN¥24.16 | CN¥30.70 +27.0% | 11.3% | CN¥35.76 | CN¥23.40 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CN¥23.48 | CN¥30.72 +30.8% | 11.2% | CN¥35.76 | CN¥23.40 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CN¥22.12 | CN¥30.65 +38.5% | 11.8% | CN¥35.76 | CN¥22.80 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CN¥26.35 | CN¥30.86 +17.1% | 12.1% | CN¥35.76 | CN¥22.80 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CN¥24.86 | CN¥30.86 +24.1% | 12.1% | CN¥35.76 | CN¥22.80 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CN¥24.77 | CN¥29.94 +20.9% | 10.5% | CN¥34.00 | CN¥22.80 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | CN¥23.45 | CN¥29.94 +27.7% | 10.5% | CN¥34.00 | CN¥22.80 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | CN¥24.37 | CN¥29.94 +22.9% | 10.5% | CN¥34.00 | CN¥22.80 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | CN¥25.29 | CN¥28.91 +14.3% | 12.8% | CN¥34.00 | CN¥22.80 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | CN¥24.14 | CN¥26.51 +9.8% | 10.3% | CN¥30.00 | CN¥20.80 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | CN¥23.40 | CN¥26.09 +11.5% | 9.4% | CN¥29.00 | CN¥20.30 | CN¥22.69 | 8 |
| May ’24 | CN¥21.67 | CN¥26.10 +20.4% | 9.5% | CN¥29.00 | CN¥20.30 | CN¥25.18 | 8 |
| Apr ’24 | CN¥23.71 | CN¥26.90 +13.5% | 9.6% | CN¥31.20 | CN¥22.80 | CN¥24.16 | 7 |
| Mar ’24 | CN¥24.81 | CN¥26.90 +8.4% | 9.6% | CN¥31.20 | CN¥22.80 | CN¥23.48 | 7 |
| Feb ’24 | CN¥23.94 | CN¥27.06 +13.0% | 9.8% | CN¥31.70 | CN¥22.80 | CN¥22.12 | 7 |
| Jan ’24 | CN¥22.31 | CN¥27.06 +21.3% | 9.8% | CN¥31.70 | CN¥22.80 | CN¥26.35 | 7 |
| Dec ’23 | CN¥22.98 | CN¥27.06 +17.8% | 9.8% | CN¥31.70 | CN¥22.80 | CN¥24.86 | 7 |
| Nov ’23 | CN¥20.57 | CN¥27.52 +33.8% | 10.1% | CN¥31.70 | CN¥22.80 | CN¥24.77 | 7 |
| Oct ’23 | CN¥29.30 | CN¥30.70 +4.8% | 12.6% | CN¥37.00 | CN¥25.50 | CN¥23.45 | 7 |
| Sep ’23 | CN¥28.26 | CN¥30.30 +7.2% | 10.9% | CN¥34.20 | CN¥25.50 | CN¥24.37 | 7 |
| Aug ’23 | CN¥25.32 | CN¥29.55 +16.7% | 14.0% | CN¥33.90 | CN¥21.30 | CN¥25.29 | 7 |
| Jul ’23 | CN¥25.27 | CN¥29.55 +16.9% | 14.0% | CN¥33.90 | CN¥21.30 | CN¥24.14 | 7 |
| Jun ’23 | CN¥22.70 | CN¥28.58 +25.9% | 15.0% | CN¥33.50 | CN¥21.30 | CN¥23.40 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。