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Jiangsu Yanghe Distillery 評価
002304 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002304 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002304 ( CN¥90.36 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥206.61 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002304は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002304 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002304 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥128.00b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3x |
| 企業価値／EBITDA | 7.7x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
002304 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16.9x | ||
000596 Anhui Gujing Distillery | 18.5x | 14.8% | CN¥89.8b |
000568 Luzhou LaojiaoLtd | 14x | 11.9% | CN¥199.1b |
600809 Shanxi Xinghuacun Fen Wine FactoryLtd | 19.3x | 14.0% | CN¥233.0b |
603369 Jiangsu King's Luck Brewery Ltd | 16x | 16.6% | CN¥56.7b |
002304 Jiangsu Yanghe Distillery | 12.7x | 7.1% | CN¥128.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002304は、同業他社の平均 ( { 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002304'のPE レシオは、CN Beverage 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002304 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.7x |
| 公正PE 比率 | 25.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002304は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥84.97 | CN¥100.32 +18.1% | 24.6% | CN¥154.00 | CN¥61.60 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | CN¥99.19 | CN¥100.52 +1.3% | 24.5% | CN¥154.00 | CN¥61.60 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | CN¥81.88 | CN¥106.67 +30.3% | 25.4% | CN¥154.00 | CN¥66.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | CN¥80.37 | CN¥114.54 +42.5% | 22.4% | CN¥160.00 | CN¥73.50 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | CN¥80.56 | CN¥120.02 +49.0% | 18.1% | CN¥160.00 | CN¥82.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | CN¥93.33 | CN¥127.31 +36.4% | 21.4% | CN¥185.00 | CN¥82.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | CN¥95.07 | CN¥131.72 +38.6% | 22.1% | CN¥185.00 | CN¥90.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | CN¥100.91 | CN¥144.33 +43.0% | 21.0% | CN¥185.00 | CN¥90.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | CN¥101.12 | CN¥144.33 +42.7% | 21.0% | CN¥185.00 | CN¥90.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | CN¥91.20 | CN¥151.33 +65.9% | 17.0% | CN¥185.00 | CN¥104.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | CN¥109.90 | CN¥156.05 +42.0% | 15.4% | CN¥185.00 | CN¥104.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | CN¥115.90 | CN¥156.05 +34.6% | 15.4% | CN¥185.00 | CN¥104.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | CN¥121.90 | CN¥161.47 +32.5% | 13.5% | CN¥199.00 | CN¥111.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | CN¥129.40 | CN¥171.44 +32.5% | 14.3% | CN¥200.00 | CN¥111.00 | CN¥99.19 | 19 |
| Sep ’24 | CN¥137.40 | CN¥170.82 +24.3% | 14.4% | CN¥201.00 | CN¥111.00 | CN¥81.88 | 20 |
| Aug ’24 | CN¥144.55 | CN¥174.62 +20.8% | 15.0% | CN¥205.00 | CN¥111.00 | CN¥80.37 | 19 |
| Jul ’24 | CN¥131.35 | CN¥179.72 +36.8% | 15.9% | CN¥229.00 | CN¥111.00 | CN¥80.56 | 19 |
| Jun ’24 | CN¥134.44 | CN¥182.12 +35.5% | 16.0% | CN¥229.00 | CN¥111.00 | CN¥93.33 | 19 |
| May ’24 | CN¥149.70 | CN¥183.96 +22.9% | 15.4% | CN¥229.00 | CN¥111.00 | CN¥95.07 | 19 |
| Apr ’24 | CN¥165.46 | CN¥181.44 +9.7% | 15.8% | CN¥236.00 | CN¥111.00 | CN¥100.91 | 18 |
| Mar ’24 | CN¥173.23 | CN¥181.47 +4.8% | 15.4% | CN¥236.00 | CN¥111.00 | CN¥101.12 | 19 |
| Feb ’24 | CN¥178.50 | CN¥178.26 -0.1% | 13.6% | CN¥207.00 | CN¥111.00 | CN¥91.20 | 19 |
| Jan ’24 | CN¥160.50 | CN¥176.68 +10.1% | 13.8% | CN¥207.00 | CN¥111.00 | CN¥109.90 | 19 |
| Dec ’23 | CN¥145.38 | CN¥177.75 +22.3% | 17.7% | CN¥250.00 | CN¥111.00 | CN¥115.90 | 20 |
| Nov ’23 | CN¥136.49 | CN¥183.70 +34.6% | 18.7% | CN¥250.00 | CN¥111.00 | CN¥121.90 | 20 |
| Oct ’23 | CN¥158.15 | CN¥191.40 +21.0% | 16.6% | CN¥250.00 | CN¥111.00 | CN¥129.40 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。