Yunnan Energy Investment 評価

Q: 002053 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

002053 ( CN¥11.24 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥3.7 ) を上回って取引されています。

002053 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002053 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002053 ( CN¥11.24 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥3.7 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002053当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002053 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002053は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、002053 の株価収益率レシオを示している。これは002053 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
002053 のPE レシオは？
PEレシオ	14.4x
収益	CN¥719.75m
時価総額	CN¥10.35b

002053 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	4.8x
企業価値／EBITDA	14.4x
PEGレシオ	0.8x

株価収益率同業他社との比較

002053 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002053 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	40.1x
002458 Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding	67.2x	34.7%	CN¥10.6b
002946 New Hope Dairy	21.5x	18.7%	CN¥11.3b
002891 Yantai China Pet Foods	26.8x	14.0%	CN¥9.1b
600186 Lotus Health Group	44.7x	n/a	CN¥9.0b
002053 Yunnan Energy Investment	14.4x	18.7%	CN¥10.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 002053は、同業他社の平均 ( { 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

002053'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd	2.7x	n/a	US$4.30b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd	4.8x	-46.9%	US$2.35b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech	4.1x	n/a	US$971.46m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

3 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002053は、 CN Food業界平均 (29.2x) (14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

002053 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002053 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	14.4x
公正PE 比率	23.5x

Price-To-Earnings対公正比率: 002053は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd

CN¥16.4b

Produces and sells seasoning products in China and internationally.

600872

CN¥21.46

-3.9%

-34.7%

Star Lake BioscienceZhaoqing Guangdong

CN¥10.7b

Engages in the manufacture and sale of pharmaceutical raw materials, and food and feed additives under the Star Lake and Yue Bao brand names in China and internationally.

600866

CN¥6.45

-0.9%

23.6%

Shede Spirits

CN¥24.3b

Designs, produces, and sells of liquor products in China.

600702

CN¥73.49

-2.1%

-28.0%