Dongrui Food Group Co., Ltd.

XSEC:001201 株式レポート

時価総額：CN¥4.0b

Dongrui Food Group 評価

001201 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

001201 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 001201 ( CN¥15.77 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥71.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 001201は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

001201 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 001201は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、001201 の販売価格 レシオを示している。これは001201 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
001201 のPS レシオは？
PS比3.1x
売上高CN¥1.30b
時価総額CN¥4.02b

販売価格 同業他社との比較

001201 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、001201 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.7x
600962 SDIC Zhonglu Fruit JuiceLtd
2.5xn/aCN¥4.1b
605179 Zhejiang Yiming Food
1.4xn/aCN¥3.9b
000505 Hainan Jingliang Holdings
0.3xn/aCN¥4.3b
605338 Zhongyin Babi Food
2.3x10.6%CN¥3.8b
001201 Dongrui Food Group
3.1x50.2%CN¥4.0b

Price-To-Sales vs ピア: 001201は、同業他社の平均 ( { 3.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

001201'のPS レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
603609 Wellhope Foods
0.2x9.6%US$1.01b
600073 Shanghai Bright Meat Group
0.3xn/aUS$880.07m
301116 Jiangsu Yike Food GroupLtd
0.2x20.1%US$694.77m
603363 Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation
0.3xn/aUS$430.00m
001201 3.1x業界平均 1.7xNo. of Companies22PS01.22.43.64.86+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 001201は、 CN Food業界平均 (1.7x) (3.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

001201 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

001201 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.1x
公正PS 比率2.9x

Price-To-Sales対 公正比率: 001201は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Wellhope Foods

CN¥7.3b

Produces and sells feed products for swine, poultry, ruminant animals, aquaculture, and fur-farmed animals in China.

603609

CN¥8.00

7D

-2.1%

1Y

-10.8%

YanKer shop FoodLtd

CN¥13.9b

Researches and develops, produces, and sells leisure food products in China and internationally.

2847

CN¥50.90

7D

-7.8%

1Y

-11.7%

TECON BIOLOGYLTD

CN¥8.9b

Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.

2100

CN¥6.54

7D

-1.1%

1Y

-15.5%