Beijing Shunxin Agriculture Co.,Ltd

XSEC:000860 株式レポート

時価総額：CN¥14.0b

Beijing Shunxin AgricultureLtd 評価

000860 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000860 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000860 ( CN¥18.9 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥69.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000860は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

000860 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 000860は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、000860 の株価収益率 レシオを示している。これは000860 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
000860 のPE レシオは？
PEレシオ37x
収益CN¥378.75m
時価総額CN¥14.02b

株価収益率 同業他社との比較

000860 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000860 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均62.3x
000799 Jiugui Liquor
153.9x37.7%CN¥19.3b
000869 Yantai Changyu Pioneer Wine
47x25.7%CN¥12.3b
600559 Hebei Hengshui Laobaigan Liquor
24.4x20.9%CN¥19.6b
600197 Xinjiang Yilite IndustryLtd
23.8x16.8%CN¥8.4b
000860 Beijing Shunxin AgricultureLtd
37x29.0%CN¥14.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 000860は、同業他社の平均 ( { 37 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 62.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

000860'のPE レシオは、CN Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
000860 37.0x業界平均 23.5xNo. of Companies6PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000860は、 CN Beverage業界平均 (23.5x) (37 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

000860 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000860 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37x
公正PE 比率29.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 000860は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの000860 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥18.90
CN¥20.64
+9.2%
4.9%CN¥22.00CN¥19.57n/a3
Nov ’25CN¥17.90
CN¥21.31
+19.0%
9.1%CN¥24.00CN¥19.57n/a3
Oct ’25CN¥20.06
CN¥22.20
+10.7%
8.6%CN¥24.00CN¥19.57n/a3
Sep ’25CN¥15.26
CN¥22.20
+45.5%
8.6%CN¥24.00CN¥19.57n/a3
Aug ’25CN¥17.13
CN¥22.94
+33.9%
4.8%CN¥24.00CN¥21.44n/a3
Jul ’25CN¥17.26
CN¥22.72
+31.6%
5.6%CN¥24.00CN¥21.44n/a2
Jun ’25CN¥18.95
CN¥22.72
+19.9%
5.6%CN¥24.00CN¥21.44n/a2
May ’25CN¥18.71
CN¥26.22
+40.1%
18.2%CN¥31.00CN¥21.44n/a2
Apr ’25CN¥18.95
CN¥30.95
+63.3%
0.2%CN¥31.00CN¥30.90n/a2
Mar ’25CN¥18.74
CN¥30.95
+65.2%
0.2%CN¥31.00CN¥30.90n/a2
Feb ’25CN¥16.33
CN¥30.95
+89.5%
0.2%CN¥31.00CN¥30.90n/a2
Jan ’25CN¥21.29
CN¥30.95
+45.4%
0.2%CN¥31.00CN¥30.90n/a2
Dec ’24CN¥24.20
CN¥30.95
+27.9%
0.2%CN¥31.00CN¥30.90n/a2
Nov ’24CN¥22.85
CN¥30.95
+35.4%
0.2%CN¥31.00CN¥30.90CN¥17.902
Oct ’24CN¥23.14
CN¥30.95
+33.8%
0.2%CN¥31.00CN¥30.90CN¥20.062
Sep ’24CN¥25.09
CN¥32.95
+31.3%
6.2%CN¥35.00CN¥30.90CN¥15.262
Aug ’24CN¥28.24
CN¥34.51
+22.2%
1.4%CN¥35.00CN¥34.02CN¥17.132
Jul ’24CN¥33.69
CN¥34.51
+2.4%
1.4%CN¥35.00CN¥34.02CN¥17.262
Nov ’23CN¥22.51
CN¥25.20
+12.0%
3.2%CN¥26.00CN¥24.40CN¥22.852

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Beijing Dabeinong Technology GroupLtd

CN¥19.3b

Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd.

2385

CN¥4.49

7D

-1.5%

1Y

-38.9%

Tangrenshen Group

CN¥7.6b

Engages in the producing, processing, breeding, slaughtering, and selling of pig meat and feed products in China.

2567

CN¥5.32

7D

-0.6%

1Y

-21.0%

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech

CN¥5.3b

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd.

605016

CN¥16.35

7D

-3.8%

1Y

n/a