Cheng De Lolo Company Limited

XSEC:000848 株式レポート

時価総額:CN¥9.1b

Cheng De Lolo 評価

000848 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000848 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000848 ( CN¥8.76 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥10.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000848は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

000848 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 000848は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、000848 の株価収益率 レシオを示している。これは000848 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
000848 のPE レシオは?
PEレシオ14.8x
収益CN¥613.77m
時価総額CN¥9.11b

株価収益率 同業他社との比較

000848 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000848 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均54.3x
600186 Lotus Health Group
43.5xn/aCN¥8.7b
002891 Yantai China Pet Foods
26.4x14.0%CN¥8.9b
002946 New Hope Dairy
21.2x18.7%CN¥11.1b
600305 Jiangsu Hengshun Vinegar-IndustryLtd
126x42.7%CN¥8.7b
000848 Cheng De Lolo
14.8x12.9%CN¥9.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 000848は、同業他社の平均 ( { 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

000848'のPE レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格/収益推定成長率時価総額
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.6xn/aUS$4.13b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.6x-46.9%US$2.27b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.7xn/aUS$882.52m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
000848 14.8x業界平均 28.3xNo. of Companies20PE020406080100+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000848は、 CN Food業界平均 (28.3x) (14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

000848 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000848 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.8x
公正PE 比率20.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 000848は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。


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