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Anhui Gujing Distillery 評価
000596 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000596 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000596 ( CN¥230.68 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥391.51 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000596は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
000596 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 000596 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥99.22b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.8x |
| 企業価値／EBITDA | 11.7x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
000596 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 15.6x | ||
002304 Jiangsu Yanghe Distillery | 11.8x | 8.9% | CN¥121.6b |
603369 Jiangsu King's Luck Brewery Ltd | 17.3x | 17.2% | CN¥59.2b |
000568 Luzhou LaojiaoLtd | 15x | 14.3% | CN¥211.2b |
603198 Anhui Yingjia Distillery | 18.4x | 15.9% | CN¥46.0b |
000596 Anhui Gujing Distillery | 21.9x | 16.4% | CN¥99.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000596は、同業他社の平均 ( { 24.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
000596'のPE レシオは、CN Beverage 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
000596 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.9x |
| 公正PE 比率 | 29.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000596は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥211.07 | CN¥312.16 +47.9% | 12.4% | CN¥389.00 | CN¥236.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥250.70 | CN¥314.95 +25.6% | 12.0% | CN¥389.00 | CN¥236.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | CN¥271.24 | CN¥298.04 +9.9% | 11.6% | CN¥340.00 | CN¥236.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥269.00 | CN¥297.98 +10.8% | 14.5% | CN¥381.00 | CN¥225.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CN¥221.51 | CN¥305.36 +37.9% | 15.0% | CN¥381.00 | CN¥225.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CN¥200.06 | CN¥314.44 +57.2% | 13.2% | CN¥381.00 | CN¥225.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CN¥232.80 | CN¥322.20 +38.4% | 12.5% | CN¥381.00 | CN¥225.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CN¥253.39 | CN¥322.20 +27.2% | 12.5% | CN¥381.00 | CN¥225.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | CN¥280.40 | CN¥320.58 +14.3% | 13.1% | CN¥381.00 | CN¥225.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | CN¥271.80 | CN¥321.78 +18.4% | 12.5% | CN¥381.00 | CN¥225.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | CN¥292.49 | CN¥312.78 +6.9% | 14.4% | CN¥370.00 | CN¥225.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | CN¥269.15 | CN¥319.87 +18.8% | 11.7% | CN¥370.00 | CN¥246.00 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | CN¥247.38 | CN¥325.69 +31.7% | 10.4% | CN¥370.00 | CN¥246.00 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | CN¥254.00 | CN¥325.69 +28.2% | 10.4% | CN¥370.00 | CN¥246.00 | CN¥250.70 | 11 |
| May ’24 | CN¥273.74 | CN¥317.33 +15.9% | 9.5% | CN¥363.60 | CN¥275.00 | CN¥271.24 | 8 |
| Apr ’24 | CN¥296.00 | CN¥310.92 +5.0% | 8.4% | CN¥355.00 | CN¥275.00 | CN¥269.00 | 7 |
| Mar ’24 | CN¥278.23 | CN¥309.63 +11.3% | 8.5% | CN¥355.00 | CN¥275.00 | CN¥221.51 | 7 |
| Feb ’24 | CN¥281.98 | CN¥280.49 -0.5% | 13.9% | CN¥315.00 | CN¥190.00 | CN¥200.06 | 7 |
| Jan ’24 | CN¥266.90 | CN¥255.60 -4.2% | 16.7% | CN¥300.00 | CN¥190.00 | CN¥232.80 | 7 |
| Dec ’23 | CN¥243.88 | CN¥253.60 +4.0% | 16.7% | CN¥301.00 | CN¥190.00 | CN¥253.39 | 7 |
| Nov ’23 | CN¥207.17 | CN¥252.46 +21.9% | 16.7% | CN¥301.00 | CN¥190.00 | CN¥280.40 | 7 |
| Oct ’23 | CN¥271.95 | CN¥259.29 -4.7% | 13.0% | CN¥289.00 | CN¥190.00 | CN¥271.80 | 7 |
| Sep ’23 | CN¥254.80 | CN¥257.43 +1.0% | 12.6% | CN¥289.00 | CN¥190.00 | CN¥292.49 | 7 |
| Aug ’23 | CN¥234.67 | CN¥246.16 +4.9% | 13.9% | CN¥288.00 | CN¥190.00 | CN¥269.15 | 7 |
| Jul ’23 | CN¥243.48 | CN¥245.58 +0.9% | 13.9% | CN¥288.00 | CN¥190.00 | CN¥247.38 | 7 |
| Jun ’23 | CN¥225.90 | CN¥239.29 +5.9% | 14.7% | CN¥288.00 | CN¥190.00 | CN¥254.00 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。