Three Squirrels バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
Three Squirrelsの総株主資本はCN¥2.8B 、総負債はCN¥312.1Mで、負債比率は11.1%となります。総資産と総負債はそれぞれCN¥4.6BとCN¥1.8Bです。 Three Squirrelsの EBIT はCN¥324.0Mで、利息カバレッジ比率-7.7です。現金および短期投資はCN¥414.1Mです。
主要情報
11.1%
負債資本比率
CN¥312.06m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | -7.7x |
| 現金 | CN¥414.13m |
| エクイティ | CN¥2.80b |
| 負債合計 | CN¥1.79b |
| 総資産 | CN¥4.59b |
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Mar 01財務状況分析
短期負債: 300783の 短期資産 ( CN¥3.3B ) が 短期負債 ( CN¥1.5B ) を超えています。
長期負債: 300783の短期資産 ( CN¥3.3B ) が 長期負債 ( CN¥257.5M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 300783総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: 300783の負債対資本比率は、過去 5 年間で12.8%から11.1%に減少しました。
債務返済能力: 300783の負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 39.9% )。
インタレストカバレッジ: 300783支払う利息よりも稼ぐ利息の方が多いので、利息支払い の補償は問題になりません。