Guangzhou Zhujiang Brewery Co., Ltd

SZSE:002461 株式レポート

時価総額：CN¥19.3b

Guangzhou Zhujiang Brewery 評価

002461 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002461 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002461 ( CN¥8.72 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥12.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002461は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002461 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002461は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002461 の株価収益率 レシオを示している。これは002461 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002461 のPE レシオは？
PEレシオ24.5x
収益CN¥786.60m
時価総額CN¥19.30b

株価収益率 同業他社との比較

002461 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002461 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.3x
000729 Beijing Yanjing BreweryLtd
28.9x20.6%CN¥28.2b
600132 Chongqing Brewery
22.1x7.0%CN¥29.3b
001338 GDH Supertime Group
18.8xn/aCN¥5.1b
600573 FuJian YanJing HuiQuan BreweryLtd
39.3x17.3%CN¥2.5b
002461 Guangzhou Zhujiang Brewery
24.5x12.4%CN¥19.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 002461は、同業他社の平均 ( { 24.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

002461'のPE レシオは、CN Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002461 24.5x業界平均 24.2xNo. of Companies6PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002461は、 CN Beverage業界平均 (24.2x) (24.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002461 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002461 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.5x
公正PE 比率22x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002461は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002461 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥8.72
CN¥11.09
+27.2%
0.8%CN¥11.18CN¥11.00n/a2
Nov ’25CN¥8.89
CN¥10.39
+16.9%
9.5%CN¥11.18CN¥9.00n/a3
Oct ’25CN¥9.60
CN¥9.64
+0.4%
5.1%CN¥10.36CN¥9.00n/a4
Sep ’25CN¥8.60
CN¥9.62
+11.9%
5.8%CN¥10.36CN¥9.00n/a3
Aug ’25CN¥8.35
CN¥9.20
+10.2%
4.7%CN¥9.80CN¥8.80n/a3
Jul ’25CN¥7.48
CN¥9.20
+23.0%
4.7%CN¥9.80CN¥8.80n/a3
Jun ’25CN¥8.27
CN¥9.20
+11.2%
4.7%CN¥9.80CN¥8.80n/a3
May ’25CN¥8.43
CN¥9.11
+8.0%
3.3%CN¥9.52CN¥8.80n/a3
Apr ’25CN¥7.98
CN¥9.11
+14.1%
3.3%CN¥9.52CN¥8.80n/a3
Mar ’25CN¥7.66
CN¥9.95
+29.9%
2.7%CN¥10.26CN¥9.60n/a3
Feb ’25CN¥7.22
CN¥9.95
+37.9%
2.7%CN¥10.26CN¥9.60n/a3
Jan ’25CN¥7.90
CN¥9.95
+26.0%
2.7%CN¥10.26CN¥9.60n/a3
Dec ’24CN¥8.22
CN¥9.95
+21.1%
2.7%CN¥10.26CN¥9.60n/a3
Nov ’24CN¥8.52
CN¥9.95
+16.8%
2.7%CN¥10.26CN¥9.60CN¥8.893
Oct ’24CN¥8.70
CN¥10.32
+18.7%
1.9%CN¥10.60CN¥10.13CN¥9.603
Sep ’24CN¥8.86
CN¥10.32
+16.5%
1.9%CN¥10.60CN¥10.13CN¥8.603
Aug ’24CN¥9.12
CN¥10.65
+16.8%
4.2%CN¥11.22CN¥10.13CN¥8.353
Jul ’24CN¥8.81
CN¥10.65
+20.9%
4.2%CN¥11.22CN¥10.13CN¥7.483
Jun ’24CN¥8.76
CN¥10.65
+21.6%
4.2%CN¥11.22CN¥10.13CN¥8.273
May ’24CN¥9.37
CN¥10.65
+13.7%
4.2%CN¥11.22CN¥10.13CN¥8.433
Apr ’24CN¥9.47
CN¥10.54
+11.3%
3.0%CN¥10.89CN¥10.13CN¥7.983
Mar ’24CN¥8.92
CN¥9.04
+1.4%
8.7%CN¥10.13CN¥8.30CN¥7.663
Feb ’24CN¥7.95
CN¥8.48
+6.7%
2.0%CN¥8.70CN¥8.30CN¥7.223
Jan ’24CN¥8.01
CN¥8.48
+5.9%
2.0%CN¥8.70CN¥8.30CN¥7.903
Dec ’23CN¥7.61
CN¥8.48
+11.4%
2.0%CN¥8.70CN¥8.30CN¥8.223
Nov ’23CN¥6.72
CN¥8.48
+26.2%
2.0%CN¥8.70CN¥8.30CN¥8.523

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

TECON BIOLOGYLTD

CN¥9.3b

Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.

2100

CN¥6.54

7D

-1.1%

1Y

-15.5%

Beijing Dabeinong Technology GroupLtd

CN¥19.5b

Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd.

2385

CN¥4.53

7D

-2.6%

1Y

-35.6%

Ganyuan Foods

CN¥6.8b

Engages in the research and development, production, and sale of snack foods in China.

2991

CN¥74.50

7D

3.4%

1Y

-3.9%