Royal GroupLtd 評価

002329 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002329 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002329 ( CN¥3.54 ) は、当社の公正価値 ( CN¥11.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002329は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002329 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002329は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、002329 の販売価格レシオを示している。これは002329 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
002329 のPS レシオは？
PS比	1.4x
売上高	CN¥2.16b
時価総額	CN¥2.99b

002329 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.3x
企業価値／EBITDA	60x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

002329 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002329 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	3.4x
605089 Suzhou Weizhixiang Food	4.5x	3.2%	CN¥3.1b
002330 Shandong Delisi Food	1x	n/a	CN¥2.8b
603231 Solbar Ningbo Protein Technology	2x	n/a	CN¥3.2b
001318 Jiangxi Sunshine Dairy	6x	n/a	CN¥3.1b
002329 Royal GroupLtd	1.4x	n/a	CN¥3.1b

Price-To-Sales vs ピア: 002329は、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

002329'のPS レシオは、CN Food 業界の他社と比較してどうか。

5 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
603609 Wellhope Foods	0.2x	9.6%	US$1.04b
600073 Shanghai Bright Meat Group	0.3x	n/a	US$895.81m
301116 Jiangsu Yike Food GroupLtd	0.3x	20.1%	US$694.89m
603363 Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation	0.3x	n/a	US$440.92m

5 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 002329は、 CN Food業界平均 (1.7x) (1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

002329 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

002329 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	1.4x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための002329のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

YanKer shop FoodLtd

CN¥13.9b

Researches and develops, produces, and sells leisure food products in China and internationally.

2847

CN¥50.90

-7.8%

-11.7%

TECON BIOLOGYLTD

CN¥8.9b

Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.

2100

CN¥6.60

0.2%

-16.1%

Beijing Dabeinong Technology GroupLtd

CN¥18.9b

Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd.

2385

CN¥4.39

-3.5%

-37.6%