Zhongman Petroleum and Natural Gas GroupLtd 評価
603619 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603619 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603619 ( CN¥21.54 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥73.14 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603619は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
603619 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603619は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603619 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.1x |
| 収益 | CN¥884.96m |
| 時価総額 | CN¥9.85b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.9x |
| 企業価値／EBITDA | 7.2x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
603619 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 36.4x | ||
603698 Changzheng Engineering TechnologyLtd | 49.3x | 23.8% | CN¥9.8b |
603800 Jiangsu Hongtian TechnologyLtd | 21.4x | 26.4% | CN¥5.1b |
000852 Sinopec Oilfield Equipment | 62.7x | n/a | CN¥5.6b |
600583 Offshore Oil EngineeringLtd | 12.4x | 9.7% | CN¥24.2b |
603619 Zhongman Petroleum and Natural Gas GroupLtd | 11.1x | 24.9% | CN¥9.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603619は、同業他社の平均 ( { 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603619'のPE レシオは、CN Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603619は、 CN Energy Services業界平均 (29.7x) (11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603619 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.1x |
| 公正PE 比率 | 15x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603619は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
CNOOC Energy Technology & Services
CN¥43.4b
Operates in the oil and gas industry in China.
600968
CN¥4.27
7D
-2.3%
1Y
42.3%
CNOOC
HK$832.0b
An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.
600938
HK$25.66
7D
-3.9%
1Y
34.2%
COSCO SHIPPING Energy Transportation
HK$57.2b
An investment holding company, engages in the shipment of oil, liquefied natural gas (LNG), and chemicals along the coast of the People’s Republic of China and internationally.
600026
HK$12.91
7D
-1.2%
1Y
-6.8%