Shanxi Lu'an Environmental Energy Development 評価
601699 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601699 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601699 ( CN¥14.66 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.03 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601699当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
601699 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 601699 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥43.85b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 2.6x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
601699 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12x | ||
000983 Shanxi Coking Coal Energy Group | 11.8x | 16.4% | CN¥46.8b |
900948 Inner Mongolia Yitai CoalLtd | 7.8x | n/a | US$6.8b |
002128 Inner Mongolia Dian Tou Energy | 8.8x | 4.6% | CN¥47.3b |
600925 Jiangsu Xukuang Energy | 19.7x | n/a | CN¥36.9b |
601699 Shanxi Lu'an Environmental Energy Development | 12.7x | 13.7% | CN¥43.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601699は、同業他社の平均 ( { 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
601699'のPE レシオは、CN Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601699 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.7x |
| 公正PE 比率 | 14.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601699は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥14.66 | CN¥17.35 +18.3% | 3.7% | CN¥18.00 | CN¥16.70 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥17.65 | CN¥16.95 -4.0% | 6.2% | CN¥18.00 | CN¥15.90 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥14.30 | CN¥16.95 +18.5% | 6.2% | CN¥18.00 | CN¥15.90 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥15.37 | CN¥27.60 +79.6% | 8.7% | CN¥30.00 | CN¥25.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥18.72 | CN¥27.60 +47.4% | 8.7% | CN¥30.00 | CN¥25.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥22.68 | CN¥27.60 +21.7% | 8.7% | CN¥30.00 | CN¥25.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥21.14 | CN¥27.60 +30.6% | 8.7% | CN¥30.00 | CN¥25.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥26.53 | CN¥19.90 -25.0% | 0.5% | CN¥20.00 | CN¥19.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥23.50 | CN¥19.90 -15.3% | 0.5% | CN¥20.00 | CN¥19.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥21.91 | CN¥19.90 -9.2% | 0.5% | CN¥20.00 | CN¥19.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥22.06 | CN¥19.90 -9.8% | 0.5% | CN¥20.00 | CN¥19.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥18.99 | CN¥19.90 +4.8% | 0.5% | CN¥20.00 | CN¥19.80 | CN¥14.66 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥18.99 | CN¥18.45 -2.8% | 8.4% | CN¥20.00 | CN¥16.90 | CN¥17.65 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥17.13 | CN¥18.45 +7.7% | 8.4% | CN¥20.00 | CN¥16.90 | CN¥14.30 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥16.34 | CN¥22.30 +36.5% | 16.6% | CN¥26.00 | CN¥18.60 | CN¥15.37 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。