Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd.

XSSC:601699 株式レポート

時価総額：CN¥44.0b

Shanxi Lu'an Environmental Energy Development 評価

601699 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

601699 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601699 ( CN¥14.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.03 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601699当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

601699 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 601699は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、601699 の株価収益率 レシオを示している。これは601699 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
601699 のPE レシオは？
PEレシオ12.7x
収益CN¥3.45b
時価総額CN¥43.97b

株価収益率 同業他社との比較

601699 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601699 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.2x
000983 Shanxi Coking Coal Energy Group
11.8x14.5%CN¥46.9b
900948 Inner Mongolia Yitai CoalLtd
7.5xn/aUS$6.4b
600925 Jiangsu Xukuang Energy
21.1xn/aCN¥37.1b
002128 Inner Mongolia Dian Tou Energy
8.6x5.9%CN¥46.0b
601699 Shanxi Lu'an Environmental Energy Development
12.7x16.0%CN¥44.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 601699は、同業他社の平均 ( { 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

601699'のPE レシオは、CN Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
601699 12.7x業界平均 12.7xNo. of Companies12PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 601699は、 CN Oil and Gas業界平均 (12.7x) (12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

601699 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

601699 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.7x
公正PE 比率15x

Price-To-Earnings対 公正比率: 601699は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの601699 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥14.70
CN¥17.35
+18.0%
3.7%CN¥18.00CN¥16.70n/a2
Nov ’25CN¥14.66
CN¥17.35
+18.3%
3.7%CN¥18.00CN¥16.70n/a2
Oct ’25CN¥17.65
CN¥16.95
-4.0%
6.2%CN¥18.00CN¥15.90n/a2
Sep ’25CN¥14.30
CN¥16.95
+18.5%
6.2%CN¥18.00CN¥15.90n/a2
Aug ’25CN¥15.37
CN¥27.60
+79.6%
8.7%CN¥30.00CN¥25.20n/a2
Jul ’25CN¥18.72
CN¥27.60
+47.4%
8.7%CN¥30.00CN¥25.20n/a2
Jun ’25CN¥22.68
CN¥27.60
+21.7%
8.7%CN¥30.00CN¥25.20n/a2
May ’25CN¥21.14
CN¥27.60
+30.6%
8.7%CN¥30.00CN¥25.20n/a2
Mar ’25CN¥26.53
CN¥19.90
-25.0%
0.5%CN¥20.00CN¥19.80n/a2
Feb ’25CN¥23.50
CN¥19.90
-15.3%
0.5%CN¥20.00CN¥19.80n/a2
Jan ’25CN¥21.91
CN¥19.90
-9.2%
0.5%CN¥20.00CN¥19.80n/a2
Dec ’24CN¥22.06
CN¥19.90
-9.8%
0.5%CN¥20.00CN¥19.80n/a2
Nov ’24CN¥18.99
CN¥19.90
+4.8%
0.5%CN¥20.00CN¥19.80CN¥14.662
Oct ’24CN¥18.99
CN¥18.45
-2.8%
8.4%CN¥20.00CN¥16.90CN¥17.652
Sep ’24CN¥17.13
CN¥18.45
+7.7%
8.4%CN¥20.00CN¥16.90CN¥14.302
Aug ’24CN¥16.34
CN¥22.30
+36.5%
16.6%CN¥26.00CN¥18.60CN¥15.372

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

COSCO SHIPPING Energy Transportation

HK$54.6b

An investment holding company, engages in the shipment of oil, liquefied natural gas (LNG), and chemicals along the coast of the People’s Republic of China and internationally.

600026

HK$12.36

7D

-4.3%

1Y

-9.2%

CNOOC

HK$844.1b

An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.

600938

HK$26.21

7D

2.1%

1Y

35.1%

CNOOC

HK$844.1b

An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.

600938

HK$26.21

7D

2.1%

1Y

35.1%