CNOOC 評価

Q: 600938 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

600938 ( CN¥26.05 ) は、当社の [[公正価値]] ( CN¥75.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

600938 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600938 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600938 ( CN¥26.05 ) は、当社の公正価値 ( CN¥75.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600938は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600938 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600938は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、600938 の株価収益率レシオを示している。これは600938 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
600938 のPE レシオは？
PEレシオ	5.3x
収益	CN¥142.86b
時価総額	CN¥782.86b

600938 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.5x
企業価値／EBITDA	2.4x
PEGレシオ	-3.1x

株価収益率同業他社との比較

600938 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600938 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	11.9x
600777 Shandong Xinchao Energy	6.3x	n/a	CN¥15.0b
600759 Geo-Jade Petroleum	9.1x	n/a	CN¥12.4b
601225 Shaanxi Coal Industry	11x	4.6%	CN¥231.3b
600256 Guanghui Energy	21x	33.6%	CN¥48.8b
600938 CNOOC	5.3x	-1.7%	CN¥843.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 600938は、同業他社の平均 ( { 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

600938'のPE レシオは、CN Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600938は、 CN Oil and Gas業界平均 (13.2x) (5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

600938 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600938 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	5.3x
公正PE 比率	15.1x

Price-To-Earnings対公正比率: 600938は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Jinneng Holding Shanxi Coal Industryltd

CN¥24.9b

Engages in the production and sales of coal and related chemical products in China.

601001

CN¥14.87

0.7%

20.9%

Zhongman Petroleum and Natural Gas GroupLtd

CN¥9.6b

An oil and gas company, engages in the drilling and completion engineering services, and petroleum equipment manufacturing businesses.

603619

CN¥20.90

-3.9%

2.2%

COSCO SHIPPING Energy Transportation

HK$57.3b

An investment holding company, engages in the shipment of oil, liquefied natural gas (LNG), and chemicals along the coast of the People’s Republic of China and internationally.

600026

HK$12.95

0.3%

-4.4%