Guangzhou Development Group Incorporated

XSSC:600098 株式レポート

時価総額：CN¥23.0b

Guangzhou Development Group 評価

600098 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600098 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600098 ( CN¥6.55 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.66 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600098当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

600098 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600098は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600098 の株価収益率 レシオを示している。これは600098 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600098 のPE レシオは？
PEレシオ13.5x
収益CN¥1.70b
時価総額CN¥22.97b

株価収益率 同業他社との比較

600098 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600098 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.4x
605090 Jiangxi Jovo Energy
9.9x8.6%CN¥17.0b
601975 Nanjing Tanker
7.5x6.1%CN¥15.0b
002221 Oriental Energy
92.5x68.8%CN¥15.3b
601872 China Merchants Energy Shipping
11.9x19.2%CN¥52.8b
600098 Guangzhou Development Group
13.5x14.2%CN¥23.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 600098は、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

600098'のPE レシオは、CN Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600098 13.5x業界平均 12.7xNo. of Companies12PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600098は、 CN Oil and Gas業界平均 (12.7x) (13.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600098 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600098 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.5x
公正PE 比率13.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600098は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

COSCO SHIPPING Energy Transportation

HK$54.6b

An investment holding company, engages in the shipment of oil, liquefied natural gas (LNG), and chemicals along the coast of the People’s Republic of China and internationally.

600026

HK$12.36

7D

-4.3%

1Y

-9.2%

CNOOC

HK$844.1b

An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.

600938

HK$26.21

7D

2.1%

1Y

35.1%

CNOOC

HK$844.1b

An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.

600938

HK$26.21

7D

2.1%

1Y

35.1%