China Oil HBP Science & Technology 評価

002554 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002554 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002554 ( CN¥2.76 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥0.09 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002554当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002554 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002554は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、002554 の販売価格レシオを示している。これは002554 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
002554 のPS レシオは？
PS比	1.3x
売上高	CN¥2.77b
時価総額	CN¥3.68b

002554 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.8x
企業価値／EBITDA	-182.4x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

002554 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002554 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	3.7x
688377 Nanjing Develop Advanced Manufacturing	2.6x	23.9%	CN¥2.7b
603800 Jiangsu Hongtian TechnologyLtd	2.5x	23.5%	CN¥4.5b
603036 Jiangsu Rutong Petro-Machinery	7.3x	n/a	CN¥3.0b
300164 Tong Petrotech	2.4x	n/a	CN¥2.7b
002554 China Oil HBP Science & Technology	1.3x	n/a	CN¥3.7b

Price-To-Sales vs ピア: 002554は、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

002554'のPS レシオは、CN Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
600339 China Petroleum Engineering	0.3x	6.6%	US$2.79b

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 002554は、 CN Energy Services業界平均 (2.5x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

002554 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

002554 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	1.3x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための002554のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

CNOOC Energy Technology & Services

CN¥41.6b

Operates in the oil and gas industry in China.

600968

CN¥4.09

-4.2%

39.6%

CNOOC

HK$844.1b

An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.

600938

HK$26.21

2.1%

35.1%

Jinneng Holding Shanxi Coal Industryltd

CN¥23.6b

Engages in the production and sales of coal and related chemical products in China.

601001

CN¥14.12

-4.4%

12.3%