China Suntien Green Energy 評価
600956 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600956 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600956 ( CN¥8 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥54.73 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600956は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600956 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 600956は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 600956 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.2x |
| 収益 | CN¥2.14b |
| 時価総額 | CN¥24.76b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.2x |
| 企業価値／EBITDA | 11.2x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
600956 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 30.6x | ||
600098 Guangzhou Development Group | 13.6x | 14.2% | CN¥23.0b |
605090 Jiangxi Jovo Energy | 10.2x | 8.6% | CN¥17.5b |
601975 Nanjing Tanker | 7.8x | 6.1% | CN¥15.7b |
002221 Oriental Energy | 91x | 68.8% | CN¥15.0b |
600956 China Suntien Green Energy | 6.2x | 12.1% | CN¥26.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600956は、同業他社の平均 ( { 6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600956'のPE レシオは、CN Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 600956は、 CN Oil and Gas業界平均 (13.2x) (6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600956 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.2x |
| 公正PE 比率 | 13x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600956は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
CNOOC Energy Technology & Services
CN¥44.0b
Operates in the oil and gas industry in China.
600968
CN¥4.33
7D
1.9%
1Y
44.8%
CNOOC
HK$849.2b
An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.
600938
HK$26.40
7D
1.1%
1Y
39.0%
CNOOC Energy Technology & Services
CN¥44.0b
Operates in the oil and gas industry in China.
600968
CN¥4.33
7D
1.9%
1Y
44.8%