CNOOC 評価
600938 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600938 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600938 ( CN¥25.66 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥75.32 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600938は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600938 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 600938は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 600938 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.2x |
| 収益 | CN¥142.86b |
| 時価総額 | CN¥772.59b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 2.4x |
| PEGレシオ | -3.8x |
株価収益率 同業他社との比較
600938 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 600938は、同業他社の平均 ( { 5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600938'のPE レシオは、CN Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 600938は、 CN Oil and Gas業界平均 (12.9x) (5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600938 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.2x |
| 公正PE 比率 | 15.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600938は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Jinneng Holding Shanxi Coal Industryltd
CN¥24.7b
Engages in the production and sales of coal and related chemical products in China.
601001
CN¥14.77
7D
-1.9%
1Y
19.4%
CNOOC Energy Technology & Services
CN¥43.4b
Operates in the oil and gas industry in China.
600968
CN¥4.27
7D
-2.3%
1Y
42.3%
Zhongman Petroleum and Natural Gas GroupLtd
CN¥9.9b
An oil and gas company, engages in the drilling and completion engineering services, and petroleum equipment manufacturing businesses.
603619
CN¥21.54
7D
-0.7%
1Y
8.7%