Lakala Payment Co., Ltd.

SZSE:300773 株式レポート

時価総額：CN¥14.9b

Lakala Payment 評価

300773 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300773 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300773 ( CN¥19.1 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥21.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300773は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

300773 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300773は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300773 の株価収益率 レシオを示している。これは300773 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300773 のPE レシオは？
PEレシオ42.7x
収益CN¥348.97m
時価総額CN¥14.90b

株価収益率 同業他社との比較

300773 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300773 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均67.9x
600120 Zhejiang Orient Financial Holdings Group
31.6x15.2%CN¥15.4b
600621 Shanghai Chinafortune
55.2x20.0%CN¥15.8b
600705 AVIC Industry-Finance Holdings
174.5x49.4%CN¥34.7b
600901 Jiangsu Financial Leasing
10.1x8.7%CN¥28.8b
300773 Lakala Payment
42.7x23.1%CN¥14.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 300773は、同業他社の平均 ( { 42.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 67.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

300773'のPE レシオは、Asian Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格／収益推定成長率時価総額
300773 42.7x業界平均 20.0xNo. of Companies47PE01632486480+
23 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300773は、 Asian Diversified Financial業界平均 (20x) (42.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300773 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300773 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率42.7x
公正PE 比率33.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300773は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 42.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300773 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥19.10
CN¥16.36
-14.3%
24.5%CN¥24.80CN¥12.80n/a6
Nov ’25CN¥20.00
CN¥16.36
-18.2%
24.5%CN¥24.80CN¥12.80n/a6
Oct ’25CN¥17.39
CN¥15.02
-13.6%
10.5%CN¥17.30CN¥12.80n/a7
Sep ’25CN¥12.22
CN¥15.02
+22.9%
10.5%CN¥17.30CN¥12.80n/a7
Aug ’25CN¥12.41
CN¥16.04
+29.3%
15.1%CN¥20.00CN¥12.80n/a6
Jul ’25CN¥12.52
CN¥17.18
+37.2%
12.9%CN¥20.00CN¥14.45n/a6
Jun ’25CN¥14.16
CN¥17.18
+21.3%
12.9%CN¥20.00CN¥14.45n/a6
May ’25CN¥14.47
CN¥17.68
+22.1%
15.0%CN¥21.00CN¥14.45n/a6
Apr ’25CN¥14.08
CN¥17.62
+25.2%
13.3%CN¥21.00CN¥14.50n/a6
Mar ’25CN¥14.76
CN¥17.62
+19.4%
13.3%CN¥21.00CN¥14.50n/a6
Feb ’25CN¥13.40
CN¥19.45
+45.1%
7.6%CN¥21.00CN¥17.14n/a5
Jan ’25CN¥16.04
CN¥19.45
+21.2%
7.6%CN¥21.00CN¥17.14n/a5
Dec ’24CN¥17.20
CN¥19.00
+10.5%
10.3%CN¥21.00CN¥15.70n/a5
Nov ’24CN¥17.26
CN¥19.00
+10.1%
10.3%CN¥21.00CN¥15.70CN¥20.005
Oct ’24CN¥17.87
CN¥19.08
+6.7%
11.2%CN¥21.00CN¥15.70CN¥17.394
Sep ’24CN¥18.42
CN¥19.08
+3.6%
11.2%CN¥21.00CN¥15.70CN¥12.224
Aug ’24CN¥17.82
CN¥20.08
+12.7%
16.8%CN¥25.00CN¥15.70CN¥12.414
Jul ’24CN¥17.44
CN¥20.08
+15.1%
16.8%CN¥25.00CN¥15.70CN¥12.524
Jun ’24CN¥17.88
CN¥20.08
+12.3%
16.8%CN¥25.00CN¥15.70CN¥14.164
May ’24CN¥16.95
CN¥19.13
+12.9%
20.7%CN¥25.00CN¥13.80CN¥14.474
Apr ’24CN¥18.78
CN¥18.19
-3.1%
23.8%CN¥25.00CN¥13.80CN¥14.084
Mar ’24CN¥19.66
CN¥18.19
-7.5%
23.8%CN¥25.00CN¥13.80CN¥14.764
Feb ’24CN¥17.15
CN¥16.69
-2.7%
13.6%CN¥19.00CN¥13.80CN¥13.404
Jan ’24CN¥16.88
CN¥20.95
+24.1%
41.8%CN¥38.00CN¥13.80CN¥16.045
Dec ’23CN¥14.95
CN¥21.63
+44.7%
35.8%CN¥38.00CN¥13.80CN¥17.207
Nov ’23CN¥14.73
CN¥21.97
+49.2%
33.8%CN¥38.00CN¥15.16CN¥17.267

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

China Galaxy Securities

HK$141.1b

Provides various financial services in the People’s Republic of China.

601881

HK$14.90

7D

-4.7%

1Y

20.4%

China Great Wall SecuritiesLtd

CN¥33.2b

Operates as a securities company in China.

2939

CN¥8.23

7D

-4.5%

1Y

-1.0%

Hainan Haide Capital Management

CN¥14.5b

Hainan Haide Capital Management Co., Ltd.

567

CN¥7.42

7D

-6.1%

1Y

-5.3%