Jiangsu Financial Leasing Co., Ltd.

SHSE:600901 株式レポート

時価総額：CN¥23.1b

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Jiangsu Financial Leasing 評価

600901 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600901 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600901 ( CN¥4.93 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥10.33 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600901は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600901 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

600901 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ1x

株価収益率 同業他社との比較

600901 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600901 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.6x
000987 Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group
11.7x7.4%CN¥24.9b
000728 Guoyuan Securities
14.6x9.5%CN¥26.6b
600909 Huaan Securities
16.6x8.9%CN¥19.9b
601555 Soochow Securities
15.7x8.1%CN¥29.5b
600901 Jiangsu Financial Leasing
8.6x8.2%CN¥23.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 600901は、同業他社の平均 ( { 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

600901'のPE レシオは、Asian Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600901は、 Asian Diversified Financial業界平均 (18.4x) (8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600901 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600901 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.6x
公正PE 比率18.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600901は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600901 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥5.28
CN¥5.96
+12.8%
6.3%CN¥6.57CN¥5.60n/a4
Jun ’25CN¥5.28
CN¥5.96
+12.8%
6.3%CN¥6.57CN¥5.60n/a4
May ’25CN¥5.14
CN¥5.78
+12.5%
2.5%CN¥5.95CN¥5.60n/a3
Apr ’25CN¥4.84
CN¥5.67
+17.2%
1.5%CN¥5.79CN¥5.60n/a3
Mar ’25CN¥4.84
CN¥5.67
+17.2%
1.5%CN¥5.79CN¥5.60n/a3
Feb ’25CN¥4.72
CN¥5.67
+20.2%
1.5%CN¥5.79CN¥5.60n/a3
Jan ’25CN¥4.84
CN¥5.67
+17.2%
1.5%CN¥5.79CN¥5.60n/a3
Dec ’24CN¥4.99
CN¥5.61
+12.5%
2.3%CN¥5.79CN¥5.43n/a4
Nov ’24CN¥4.78
CN¥5.51
+15.3%
1.9%CN¥5.63CN¥5.38n/a4
Oct ’24CN¥4.65
CN¥5.19
+11.6%
4.3%CN¥5.43CN¥4.90n/a4
Sep ’24CN¥4.53
CN¥5.19
+14.5%
4.3%CN¥5.43CN¥4.90n/a4
Aug ’24CN¥4.44
CN¥5.25
+18.2%
4.2%CN¥5.49CN¥4.95n/a4
Jul ’24CN¥4.13
CN¥5.25
+27.1%
4.2%CN¥5.49CN¥4.95CN¥5.284
Jun ’24CN¥4.54
CN¥5.25
+15.7%
4.2%CN¥5.49CN¥4.95CN¥5.284
May ’24CN¥4.68
CN¥5.19
+10.9%
4.4%CN¥5.49CN¥4.95CN¥5.143
Apr ’24CN¥4.21
CN¥4.45
+5.7%
8.0%CN¥4.95CN¥4.14CN¥4.843
Mar ’24CN¥4.34
CN¥4.45
+2.4%
8.0%CN¥4.95CN¥4.14CN¥4.843
Feb ’24CN¥4.43
CN¥4.45
+0.4%
8.0%CN¥4.95CN¥4.14CN¥4.723
Jan ’24CN¥3.91
CN¥4.45
+13.6%
8.0%CN¥4.95CN¥4.14CN¥4.843
Dec ’23CN¥4.07
CN¥4.45
+9.2%
8.0%CN¥4.95CN¥4.14CN¥4.993
Nov ’23CN¥3.89
CN¥4.45
+14.5%
8.0%CN¥4.95CN¥4.14CN¥4.783
Oct ’23CN¥3.47
CN¥4.69
+35.1%
4.0%CN¥4.95CN¥4.51CN¥4.653
Sep ’23CN¥3.69
CN¥4.69
+27.3%
4.0%CN¥4.95CN¥4.51CN¥4.533
Aug ’23CN¥3.63
CN¥4.70
+29.5%
3.9%CN¥4.95CN¥4.51CN¥4.443
Jul ’23CN¥3.74
CN¥4.70
+25.5%
3.9%CN¥4.95CN¥4.51CN¥4.133

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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