Huaan Securities 評価
600909 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600909 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600909 ( CN¥5.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.63 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600909当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
600909 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 600909は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 600909 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.8x |
| 収益 | CN¥1.46b |
| 時価総額 | CN¥27.48b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 27.2x |
株価収益率 同業他社との比較
600909 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 32.8x | ||
601990 Nanjing Securities | 39.9x | 6.3% | CN¥32.1b |
000728 Guoyuan Securities | 17.6x | 5.5% | CN¥35.4b |
000987 Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group | 17.6x | 8.1% | CN¥36.2b |
600906 Caida Securities | 56x | 5.1% | CN¥23.6b |
600909 Huaan Securities | 18.8x | 0.7% | CN¥27.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600909は、同業他社の平均 ( { 18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600909'のPE レシオは、CN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 600909は、 CN Capital Markets業界平均 (32x) (18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600909 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.8x |
| 公正PE 比率 | 24.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600909は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥5.85 | CN¥5.58 -4.6% | 1.4% | CN¥5.66 | CN¥5.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥6.35 | CN¥5.58 -12.1% | 1.4% | CN¥5.66 | CN¥5.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥5.97 | CN¥5.58 -6.5% | 1.4% | CN¥5.66 | CN¥5.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥4.68 | CN¥5.49 +17.3% | 3.5% | CN¥5.68 | CN¥5.30 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥4.81 | CN¥5.39 +12.1% | 1.7% | CN¥5.48 | CN¥5.30 | CN¥5.97 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Huatai Securities
CN¥146.9b
Provides financial services in Mainland China and internationally.
601688
CN¥17.50
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-4.8%
1Y
16.6%
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Provides financial services in Mainland China and internationally.
601688
CN¥17.50
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-4.8%
1Y
16.6%
China Galaxy Securities
HK$141.0b
Provides various financial services in the People’s Republic of China.
601881
HK$14.90
7D
-4.0%
1Y
18.3%